صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۴۸,۹۸۲	۵۴.۳۷ %	۳۵,۵۸۱	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۲.۴۶ %	۳,۳۰۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۵۱,۸۱۰	۵۵.۱۷ %	۳۱,۶۹۶	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۳.۵۵ %	۷,۰۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۵۳,۱۲۴	۵۳.۲۹ %	۳۵,۷۱۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۵	۷.۵۷ %	۳,۳۰۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۵۱,۲۶۳	۵۰.۷۶ %	۳۳,۲۲۶	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴	۱۳.۰۷ %	۳,۳۰۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۸ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۹۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۸۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۷۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه