صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۴۵,۹۴۷	۵۷.۸ %	۲۸,۵۵۲	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۷۲ %	۳,۶۲۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۴۴,۴۹۵	۵۷.۹۲ %	۲۷,۳۳۲	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۷۸ %	۳,۶۲۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۴۴,۳۵۶	۵۲.۵۳ %	۲۷,۵۱۷	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۱	۱۰.۹۳ %	۳,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۳۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۲۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۲۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۴۶,۱۴۸	۵۷.۵۴ %	۲۱,۱۹۸	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۱۰,۶۵۰	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۴۴,۸۳۲	۵۷.۱۸ %	۲۷,۷۶۰	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۸۱ %	۳,۶۱۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۴۵,۵۵۲	۵۶.۷۹ %	۲۸,۸۳۴	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۷۵ %	۳,۶۱۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۴۷,۱۳۰	۵۴.۸ %	۳۰,۱۲۰	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱.۱۷ %	۷,۷۵۴	۹.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه