صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۳۳,۱۰۸ | ۵۵.۶۶ % | ۲۲,۴۰۵ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴ % | ۳,۷۳۶ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۳۳,۱۰۸ | ۵۵.۶۵ % | ۲۲,۴۰۵ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴ % | ۳,۷۳۷ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۳۳,۱۰۸ | ۵۵.۶۵ % | ۲۲,۴۰۵ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴ % | ۳,۷۳۷ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۳۳,۱۰۸ | ۵۵.۶۵ % | ۲۲,۴۰۵ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴ % | ۳,۷۳۸ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۳۳,۶۶۹ | ۵۵.۷۳ % | ۲۲,۷۷۲ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۳۹ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۳۲,۵۴۲ | ۵۵.۳۵ % | ۲۲,۲۷۵ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴ % | ۳,۷۳۹ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۳۲,۵۴۲ | ۵۵.۳۵ % | ۲۲,۲۷۵ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴ % | ۳,۷۴۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۳۲,۵۴۲ | ۵۵.۳۵ % | ۲۲,۲۷۵ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴ % | ۳,۷۴۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۳۲,۱۲۹ | ۵۵.۴۶ % | ۲۱,۸۲۳ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۳۲,۱۲۲ | ۵۵.۳۶ % | ۲۱,۹۲۲ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۲ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |