صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۳۵,۴۱۶ | ۵۶.۶۳ % | ۲۳,۱۶۶ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۵ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۳۴,۶۸۳ | ۵۵.۹۳ % | ۲۳,۳۶۳ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۳۴,۶۸۳ | ۵۵.۹۳ % | ۲۳,۳۶۳ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۳۴,۶۸۳ | ۵۵.۹۳ % | ۲۳,۳۶۳ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۳۴,۰۰۳ | ۵۵.۵۸ % | ۲۳,۲۰۸ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۴ % | ۳,۷۱۷ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۳۳,۵۵۱ | ۵۵.۴۵ % | ۲۲,۹۸۹ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۴ % | ۳,۷۱۸ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۳۳,۳۸۳ | ۵۵.۴۴ % | ۲۲,۸۷۱ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۱۸ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۳۲,۹۳۹ | ۵۵.۳۸ % | ۲۲,۵۷۱ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۱۹ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۳۳,۱۰۸ | ۵۵.۶۶ % | ۲۲,۴۰۵ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴ % | ۳,۷۳۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۳۳,۱۰۸ | ۵۵.۶۶ % | ۲۲,۴۰۵ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴ % | ۳,۷۳۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |