صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۳۶,۸۱۴ | ۴۴.۸ % | ۳۴,۰۸۶ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷۱ % | ۴,۹۳۶ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۳۷,۰۲۶ | ۴۵.۰۶ % | ۳۳,۸۸۶ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷ % | ۴,۹۳۵ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۳۶,۵۵۷ | ۴۴.۸۶ % | ۳۳,۶۶۲ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷۷ % | ۴,۹۳۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۳۶,۵۵۷ | ۴۴.۸۶ % | ۳۳,۶۶۲ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷۷ % | ۴,۹۳۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۳۶,۵۵۷ | ۴۴.۸۳ % | ۳۳,۶۶۲ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳ | ۷.۷۳ % | ۵,۰۲۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۳۶,۳۶۰ | ۴۴.۷۵ % | ۳۳,۵۶۹ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳ | ۷.۷۶ % | ۵,۰۲۴ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۳۶,۱۶۳ | ۴۴.۸ % | ۳۳,۳۹۱ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۳ | ۷.۶۱ % | ۵,۰۲۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۳۵,۹۰۸ | ۴۴.۷۹ % | ۳۳,۰۹۴ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۳ | ۷.۶۶ % | ۵,۰۲۳ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۳۵,۸۰۷ | ۴۴.۸۷ % | ۳۲,۸۳۲ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۷.۸۷ % | ۴,۸۸۶ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۳۶,۱۲۷ | ۴۵.۱۱ % | ۳۲,۷۹۴ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۷.۸۴ % | ۴,۸۷۷ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |