صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۳۷,۳۳۹ | ۴۲.۸۵ % | ۳۶,۳۰۶ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۰ | ۱۱.۳ % | ۳,۶۵۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۳۷,۴۶۸ | ۴۳.۳۱ % | ۳۵,۵۳۹ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۸.۷۳ % | ۵,۹۴۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۳۷,۴۶۸ | ۴۳.۳۱ % | ۳۵,۵۳۹ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۸.۷۳ % | ۵,۹۴۳ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۳۶,۵۹۹ | ۴۳.۱۲ % | ۳۴,۷۷۲ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۸.۹ % | ۵,۹۴۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۳۸,۶۶۲ | ۴۵.۸۲ % | ۳۴,۵۱۴ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۸.۹۵ % | ۳,۶۴۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۳۷,۸۹۰ | ۴۵.۲۶ % | ۳۴,۴۸۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۹.۰۳ % | ۳,۷۸۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۳۷,۸۹۰ | ۴۵.۲۶ % | ۳۴,۴۸۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۹.۰۳ % | ۳,۷۸۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۳۷,۸۹۰ | ۴۵.۲۶ % | ۳۴,۴۸۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۵ | ۹.۰۳ % | ۳,۷۸۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳۷,۱۲۸ | ۴۴.۸۴ % | ۳۴,۳۴۲ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۱ | ۷.۷۳ % | ۴,۹۳۸ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۳۶,۸۱۴ | ۴۴.۸ % | ۳۴,۰۸۶ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷ % | ۴,۹۳۷ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |