صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۱۵ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۰۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۱۵ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۰۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۲۱ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۹,۴۱۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱۸۳,۷۸۹ | ۲۲.۴۵ % | ۶۲۰,۶۱۶ | ۷۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳ | ۰.۰۷ % | ۷,۷۵۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱۸۳,۲۷۸ | ۲۲ % | ۶۲۱,۰۸۰ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۶ | ۱.۸ % | ۷,۵۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱۸۴,۸۸۵ | ۲۱.۹۳ % | ۶۲۷,۵۶۱ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۱ | ۱.۸۶ % | ۷,۵۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱۷۹,۴۹۴ | ۲۲.۱۵ % | ۵۹۹,۵۱۰ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۳ | ۱.۹۹ % | ۷,۷۵۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱۷۹,۲۲۲ | ۲۲.۳۸ % | ۵۹۶,۳۸۲ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۷۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۱۷۹,۲۲۲ | ۲۲.۳۸ % | ۵۹۶,۳۸۲ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱۷۹,۲۲۲ | ۲۲.۳۸ % | ۵۹۶,۳۸۲ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۷۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |