صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۷۳ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۳۴ %	۷,۲۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۲۵,۴۳۱	۳۰.۴۱ %	۴۷۴,۸۳۳	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۶,۲۸۷	۰.۸۵ %	۷,۲۴۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۲۴,۶۳۷	۲۶.۵۲ %	۴۷۲,۴۸۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۸۸	۱۲.۴۴ %	۱۷,۰۸۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۲۳,۰۸۱	۲۱.۷۴ %	۴۷۲,۷۷۰	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۹	۲.۰۳ %	۲۸۱,۹۵۵	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۳۸,۲۶۳	۲۲.۷۲ %	۴۹۳,۱۵۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱.۸۹ %	۲۷۰,۱۴۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۷۶ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸	۲.۰۳ %	۳,۴۶۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۷۶ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸	۲.۰۳ %	۳,۴۷۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۸ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۹	۱.۸۸ %	۳,۴۷۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۸۸,۵۱۷	۲۶.۴۹ %	۷۴۴,۴۱۱	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۷	۲.۴۷ %	۳,۴۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۹۳,۶۸۶	۲۷.۰۲ %	۷۴۴,۴۰۱	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۱.۸۲ %	۳,۴۸۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه