صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲۳۱,۰۵۸	۴۱.۸۱ %	۲۲۹,۹۰۴	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۹,۹۸۷	۹.۰۵ %	۱۲,۴۵۳	۲.۲۵ %	۱۵,۵۰۶	۲.۸۱ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳۱,۴۱۹	۴۱.۵۹ %	۲۳۰,۴۴۰	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۷	۶.۹۲ %	۲۶,۷۲۸	۴.۸ %	۱۵,۵۸۹	۲.۸ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۳۲,۱۰۵	۴۱.۶ %	۲۳۱,۳۶۷	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۷	۶.۹ %	۲۶,۷۱۱	۴.۷۹ %	۱۵,۵۳۷	۲.۷۹ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲۳۲,۷۰۴	۴۱.۵۶ %	۲۴۶,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۵	۶.۸۸ %	۱۲,۴۰۱	۲.۲۱ %	۱۵,۶۴۸	۲.۷۹ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۳۲,۷۰۴	۴۱.۵۶ %	۲۴۶,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۵	۶.۸۸ %	۱۲,۳۸۴	۲.۲۱ %	۱۵,۶۴۸	۲.۷۹ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۳۲,۷۰۴	۴۱.۵۶ %	۲۴۶,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۵	۶.۸۸ %	۱۲,۳۶۷	۲.۲۱ %	۱۵,۶۴۸	۲.۷۹ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۳۲,۸۹۴	۴۱.۶۲ %	۲۴۶,۲۲۹	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸	۶.۵۱ %	۱۴,۵۵۳	۲.۶ %	۱۵,۷۲۳	۲.۸۱ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۳۳,۵۸۸	۴۱.۷۱ %	۲۴۵,۶۰۶	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۶	۶.۵۵ %	۱۴,۵۳۶	۲.۶ %	۱۵,۸۹۸	۲.۸۴ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۳۰,۷۷۴	۴۱.۴۸ %	۲۴۴,۷۱۲	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹	۷.۰۲ %	۱۲,۳۱۶	۲.۲۱ %	۱۵,۸۳۳	۲.۸۵ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۳۲,۴۳۸	۴۱.۸۷ %	۲۴۱,۸۶۶	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۳	۷.۰۵ %	۱۲,۳۰۰	۲.۲۲ %	۱۵,۸۰۱	۲.۸۵ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه