صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۱۳,۹۰۷	۲۷.۴۹ %	۲۵,۹۱۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۹۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۳,۹۰۷	۲۷.۴۹ %	۲۵,۹۱۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۹۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۱۳,۴۴۱	۲۶.۶۸ %	۲۵,۴۵۱	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۳,۶۲۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۱۵,۸۱۲	۳۱.۵۱ %	۲۴,۶۹۴	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۱,۸۲۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۵	۱.۱۸ %	۸۲۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۱۶,۰۰۲	۳۲.۳۸ %	۲۲,۶۳۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۶۲ %	۲,۷۴۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۶,۱۰۱	۳۲.۷۷ %	۲۲,۳۳۱	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۷	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۳,۴۵۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه