صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۲۱,۰۹۶ | ۴۶.۲۷ % | ۱۸,۹۸۷ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۹.۰۴ % | ۱,۳۸۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۲۱,۰۷۱ | ۴۶.۳۱ % | ۱۸,۹۲۷ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۹.۰۶ % | ۱,۳۸۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۲۱,۱۲۲ | ۴۶.۱۳ % | ۱۹,۱۶۷ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۹ % | ۱,۳۸۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۱۹,۳۰۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۷۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۱۹,۳۰۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۱۹,۳۰۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۷۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۲۱,۲۹۵ | ۴۶.۲۱ % | ۱۹,۲۹۳ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۴ % | ۱,۳۷۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۲۱,۲۶۴ | ۴۶.۲۴ % | ۱۹,۲۲۷ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۶ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۲۱,۲۳۰ | ۴۶.۱۴ % | ۱۹,۲۵۸ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۹.۰۱ % | ۱,۳۷۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۲۱,۳۱۱ | ۴۶.۳۱ % | ۱۹,۱۸۵ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۹.۰۱ % | ۱,۳۷۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |