صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۶۸,۹۴۰	۴۷.۹۸ %	۶۶,۵۲۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱	۴.۵۷ %	۱,۶۴۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۶۷,۲۴۵	۵۰.۰۱ %	۶۱,۷۹۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۲.۰۵ %	۲,۶۶۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۶۱,۱۱۹	۴۳.۲۳ %	۷۳,۰۶۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۳.۹۲ %	۱,۶۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۶۱,۱۱۹	۴۳.۲۳ %	۷۳,۰۶۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۳.۹۲ %	۱,۶۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۶۱,۱۱۹	۴۱.۴۱ %	۷۳,۰۶۷	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۷.۹۸ %	۱,۶۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۶۳,۳۷۸	۴۲.۹۸ %	۷۰,۶۵۸	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۷.۹۹ %	۱,۶۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۶۰,۰۵۲	۴۲.۶۳ %	۶۷,۳۸۱	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۸.۳۶ %	۱,۶۴۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۷۰,۵۲۳	۵۳.۰۶ %	۴۸,۰۱۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۸۶ %	۱۰,۵۷۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۶۹,۷۵۴	۵۴.۰۵ %	۴۵,۲۹۶	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۵ %	۱۰,۲۰۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۷۵,۵۶۵	۵۸.۲۸ %	۴۸,۰۶۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۴ %	۲,۲۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه