صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۷۲,۸۱۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۱۳,۴۲۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۰۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۷۲,۸۱۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۱۳,۴۲۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۰۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۷۲,۸۱۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۱۳,۴۲۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۰۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۷۳,۳۱۸ | ۳۶.۷۷ % | ۱۱۳,۷۹۷ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۰۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۷۳,۳۱۷ | ۳۶.۸۹ % | ۱۱۷,۶۵۹ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰ | ۱.۷۳ % | ۴,۳۱۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۷۱,۶۴۶ | ۳۶.۷۷ % | ۱۱۵,۲۷۶ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۷ | ۱.۸۴ % | ۴,۳۱۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۷۱,۰۶۵ | ۳۶.۳۳ % | ۱۱۶,۷۵۸ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۸۳ % | ۴,۲۰۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶۹,۵۰۰ | ۳۶.۵۸ % | ۱۱۱,۶۱۶ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۸۸ % | ۵,۳۱۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶۹,۵۰۰ | ۳۶.۵۸ % | ۱۱۱,۶۱۶ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۸۸ % | ۵,۳۲۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶۹,۵۰۰ | ۳۶.۶ % | ۱۱۱,۶۱۶ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۷ | ۱.۸۳ % | ۵,۳۲۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |