صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۲۹ %	۹,۵۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۰۷,۲۲۰	۴۶.۷۷ %	۲۱۹,۷۶۲	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۲۸ %	۸,۰۵۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۰۵,۲۸۰	۴۶.۹۱ %	۲۱۴,۸۲۹	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۴۵ %	۸,۶۸۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۰۵,۵۴۱	۴۶.۹۶ %	۲۱۴,۲۴۸	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۰.۵۴ %	۸,۶۹۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۰۷,۲۴۱	۴۶.۵۳ %	۲۱۶,۰۰۷	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۲۳۶	۱.۶۲ %	۸,۰۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۰۸۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۰۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۱۰۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۱۲,۱۱۵	۴۷.۵۶ %	۲۰۸,۷۲۲	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۶۳۷	۲.۱۶ %	۸,۷۳۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۰۸,۹۵۶	۴۷.۷۹ %	۲۰۴,۱۸۴	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۱۹ %	۱۶,۴۴۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه