صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۶۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۶۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۰۱,۳۹۳	۴۵.۸۴ %	۲۱۸,۷۰۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۹,۳۳۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۰۱,۹۵۱	۴۵.۷۱ %	۲۲۰,۶۱۲	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱۳ %	۹,۷۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۰۱,۲۲۱	۴۵.۶۳ %	۲۲۰,۴۹۳	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱۳ %	۹,۷۱۰	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۰۴,۶۰۱	۴۵.۷۳ %	۲۲۳,۵۵۴	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱ %	۹,۷۱۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۲۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۲۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۰۵,۶۷۶	۴۵.۸۹ %	۲۲۳,۲۴۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱ %	۹,۷۰۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه