صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۶,۳۳۳	۴۰.۴۹ %	۲۱۰,۳۳۱	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۲ %	۱۸,۶۴۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۶۱,۶۰۳	۴۱.۷۷ %	۲۱۴,۰۱۸	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹	۰.۴۶ %	۹,۵۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۶۳,۰۳۷	۴۱.۲۱ %	۲۱۹,۶۱۹	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵	۰.۸۷ %	۹,۵۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۲۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۲۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۳۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۶۴,۳۹۰	۴۲.۵۷ %	۲۰۷,۵۷۷	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۰.۸۹ %	۱۰,۷۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۶۴,۳۹۰	۴۲.۵۷ %	۲۰۷,۵۷۷	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۰.۸۹ %	۱۰,۷۴۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶۳,۹۶۲	۴۲.۷۸ %	۲۰۲,۰۰۰	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۳,۸۸۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶۳,۷۸۳	۴۲.۵۷ %	۲۰۶,۷۴۰	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۰,۷۵۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه