صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۳۱,۷۰۹	۴۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۸ %	۶,۱۶۱	۹.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۳۳,۱۷۱	۴۹.۶۷ %	۲۷,۳۹۵	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۷ %	۶,۱۶۳	۹.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۴,۸۱۳	۵۰.۴۵ %	۲۷,۹۴۴	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۶,۱۶۳	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۳۹,۵۵۲	۵۶.۹۷ %	۲۶,۰۸۹	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۱ %	۳,۷۰۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۳۷,۸۸۶	۵۶.۵۴ %	۲۵,۳۳۷	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۳ %	۳,۶۹۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه