صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۵,۵۲۶	۳۲.۰۹ %	۱۳۱,۴۸۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۸ %	۵,۸۶۱	۲.۴۹ %	۱۹,۲۱۴	۸.۱۶ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۴۳	۳.۵۷ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۵۶	۳.۵۸ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۶۹	۳.۵۸ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۷۶,۶۲۰	۳۱.۶۶ %	۱۳۴,۱۸۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۸	۱.۲۴ %	۸,۶۸۲	۳.۵۹ %	۱۹,۵۳۰	۸.۰۷ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۷۶,۷۰۰	۳۱.۰۲ %	۱۳۸,۹۷۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱	۱.۱ %	۸,۸۱۱	۳.۵۶ %	۲۰,۰۴۴	۸.۱۱ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۷۵,۰۵۱	۲۹.۳۶ %	۱۴۲,۱۹۲	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۵۶ %	۱۶,۳۰۵	۶.۳۸ %	۲۰,۶۰۰	۸.۰۶ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۷۴,۸۶۵	۲۹.۳۶ %	۱۴۳,۰۹۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۰.۵۱ %	۱۵,۵۵۳	۶.۱ %	۲۰,۱۴۳	۷.۹ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۲ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۳۹	۳.۵۳ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۱ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۵۱	۳.۵۴ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه