صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۵۲,۵۳۰ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۷۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۳۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۵۲,۵۳۰ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۷۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۳۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۵۲,۵۳۰ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۷۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۵۱,۶۲۸ | ۳۳.۸ % | ۹۴,۹۶۴ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۹ % | ۴,۰۳۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۵۰,۷۲۵ | ۳۳.۵۲ % | ۹۴,۴۲۹ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰ | ۱.۳۹ % | ۴,۰۵۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۵۲,۵۲۸ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۸۴۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳ | ۱.۵ % | ۴,۰۵۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۵۳,۶۷۱ | ۳۴.۲ % | ۹۶,۸۹۶ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳ | ۱.۴۷ % | ۴,۰۵۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۵۴,۷۰۵ | ۳۳.۹۶ % | ۱۰۰,۰۱۹ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳ | ۱.۴۳ % | ۴,۰۴۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۵۴,۷۰۵ | ۳۳.۹۶ % | ۱۰۰,۰۱۹ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳ | ۱.۴۳ % | ۴,۰۴۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۵۴,۷۰۵ | ۳۳.۹۶ % | ۱۰۰,۰۱۹ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳ | ۱.۴۳ % | ۴,۰۴۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |