صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۹,۷۱۸	۲۸ %	۳۴۳,۸۴۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۲۰,۰۰۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۹,۷۱۸	۲۸ %	۳۴۳,۸۴۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۲۰,۰۰۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۹,۷۱۸	۲۷.۹۸ %	۳۴۶,۷۱۸	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۱۷,۵۱۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۶,۷۵۶	۲۷.۳۸ %	۳۴۴,۹۵۷	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۲ %	۲۰,۰۲۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۸,۷۱۹	۲۷.۴۸ %	۳۴۸,۵۰۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵ %	۱۶,۵۰۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۵۲,۸۱۰	۲۸.۱ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۵,۲۶۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه