صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۹۲,۶۷۱	۲۶.۲۴ %	۴۹۰,۳۱۸	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۱۶۴	۰.۵۷ %	۲۵,۱۲۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲	۰.۶۳ %	۲۵,۱۱۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲	۰.۶۳ %	۲۵,۱۰۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴	۰.۶۲ %	۲۵,۰۹۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۹۶,۲۲۰	۲۶.۱۷ %	۵۰۰,۴۶۶	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۱۰	۰.۴۵ %	۲۷,۵۵۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۹۵,۹۲۲	۲۶.۰۷ %	۴۹۶,۲۴۹	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۷۳۷	۰.۵ %	۳۳,۴۲۱	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۹۵,۰۶۴	۲۶.۱۱ %	۴۹۳,۲۴۵	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۴ %	۳۳,۶۴۱	۴.۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۹۴,۷۱۰	۲۶.۱۴ %	۴۹۱,۱۳۳	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۴۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۳۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۲۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه