صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۶۳,۳۷۸ | ۴۲.۹۸ % | ۷۰,۶۵۸ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۰ | ۷.۹۹ % | ۱,۶۴۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۶۰,۰۵۲ | ۴۲.۶۳ % | ۶۷,۳۸۱ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۰ | ۸.۳۶ % | ۱,۶۴۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۷۰,۵۲۳ | ۵۳.۰۶ % | ۴۸,۰۱۴ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۸۶ % | ۱۰,۵۷۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۶۹,۷۵۴ | ۵۴.۰۵ % | ۴۵,۲۹۶ | ۳۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۹۵ % | ۱۰,۲۰۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۷۵,۵۶۵ | ۵۸.۲۸ % | ۴۸,۰۶۹ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۹۴ % | ۲,۲۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۷۵,۵۶۵ | ۵۸.۲۸ % | ۴۸,۰۶۹ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۹۴ % | ۲,۲۱۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۷۵,۵۶۵ | ۵۸.۲۸ % | ۴۸,۰۶۹ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۹۴ % | ۲,۲۱۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۷۴,۹۸۹ | ۵۸.۵۴ % | ۴۷,۰۹۴ | ۳۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵ | ۲.۹۷ % | ۲,۲۲۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۷۴,۴۱۰ | ۵۳.۲۲ % | ۴۷,۷۶۷ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۲۲۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۷۲,۸۶۸ | ۵۲.۷۱ % | ۴۷,۷۱۹ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱۱.۱۶ % | ۲,۲۲۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |