صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۶۱,۸۳۴ ۳۵.۱ % ۸۵,۶۴۵ ۴۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۵۶ ۱۱.۵۶ % ۸,۳۱۲ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۴۶۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۶۱,۸۳۴ ۳۵.۱ % ۸۵,۶۴۵ ۴۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۵۶ ۱۱.۵۶ % ۸,۳۱۱ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۴۶۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۶۱,۸۳۴ ۳۵.۱ % ۸۵,۶۴۵ ۴۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۵۵ ۱۱.۵۶ % ۸,۳۱۰ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۴۶۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۶۲,۵۷۱ ۳۵.۴۴ % ۸۵,۳۲۹ ۴۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۷۶ % ۲۷,۳۱۵ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۴۶۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۶۱,۲۳۴ ۳۵.۳ % ۸۶,۴۳۶ ۴۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۷۸ % ۲۴,۴۵۷ ۱۴.۱ % ۰ ۰ %
۱۴۶۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۶۰,۳۸۵ ۳۵.۵۱ % ۱۰۳,۰۶۶ ۶۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۷۹ % ۵,۲۴۲ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۴۶۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۶۰,۵۵۰ ۳۵.۴۴ % ۱۰۳,۷۰۳ ۶۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۱ ۰.۸ % ۵,۲۴۱ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۴۶۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۶۰,۱۸۶ ۳۴.۶۳ % ۱۰۴,۷۱۳ ۶۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۳ ۲.۱۱ % ۵,۲۳۹ ۳.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۴۶۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۶۰,۱۸۶ ۳۴.۶۳ % ۱۰۴,۷۱۳ ۶۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۳ ۲.۱۱ % ۵,۲۳۸ ۳.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۴۷۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۶۰,۱۸۶ ۳۴.۶۳ % ۱۰۴,۸۰۷ ۶۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۳ ۲.۱۱ % ۵,۱۵۶ ۲.۹۷ % ۰ ۰ %