صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۶۵,۴۴۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۰۹,۸۹۲ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۶۷ % | ۱,۸۷۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۶۵,۶۷۹ | ۳۵.۹۷ % | ۱۰۸,۳۴۱ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۶۸ % | ۱,۸۷۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۶۵,۴۸۵ | ۳۶.۵۸ % | ۱۰۴,۹۲۱ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۷۵ % | ۱,۸۸۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۶۳,۰۰۷ | ۳۵.۷۴ % | ۱۰۴,۲۹۳ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۸ | ۳.۹۸ % | ۱,۹۵۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۶۲,۶۹۹ | ۳۵.۷۲ % | ۱۰۳,۸۵۵ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۸ | ۴ % | ۱,۹۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۶۳,۲۷۷ | ۳۵.۷۶ % | ۱۰۴,۶۶۹ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۹ | ۴.۰۳ % | ۱,۸۵۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۶۳,۲۷۷ | ۳۵.۷۶ % | ۱۰۴,۶۶۹ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۹ | ۴.۰۳ % | ۱,۸۶۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۶۳,۲۷۷ | ۳۵.۷۶ % | ۱۰۴,۶۶۹ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۹ | ۴.۰۳ % | ۱,۸۶۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۶۲,۲۶۵ | ۳۵.۷۱ % | ۱۰۳,۱۰۵ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۹ | ۴.۰۹ % | ۱,۸۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۶۲,۶۹۲ | ۳۶.۴۲ % | ۱۰۳,۲۵۲ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۵ | ۲.۵۲ % | ۱,۸۶۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |