صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۱ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۰۰۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۵۵,۹۶۹ | ۲۸ % | ۱۳۵,۳۶۸ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۸,۱۸۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵۵,۵۰۳ | ۲۸.۲۱ % | ۱۳۲,۶۵۶ | ۶۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۹ % | ۸,۱۹۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵۶,۶۹۶ | ۲۸.۰۵ % | ۱۳۵,۵۸۹ | ۶۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷ | ۱ % | ۷,۷۹۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵۷,۱۰۳ | ۲۸.۲۲ % | ۱۳۵,۴۳۸ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷ | ۱ % | ۷,۸۰۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۵۸,۲۶۶ | ۲۸.۱۹ % | ۱۳۸,۶۱۵ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶ | ۰.۹۸ % | ۷,۸۱۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵۸,۲۶۶ | ۲۸.۱۹ % | ۱۳۸,۶۱۵ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶ | ۰.۹۸ % | ۷,۸۱۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵۸,۲۶۶ | ۲۸.۱۹ % | ۱۳۸,۶۱۵ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶ | ۰.۹۸ % | ۷,۸۲۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵۸,۲۶۶ | ۲۸.۱۹ % | ۱۳۸,۶۱۵ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶ | ۰.۹۸ % | ۷,۸۲۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵۹,۱۴۱ | ۲۷.۸۴ % | ۱۳۹,۶۸۱ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۲ | ۲.۷۲ % | ۷,۸۳۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |