صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳۲۶,۷۹۴ | ۴۲.۵۸ % | ۴۰۶,۳۹۸ | ۵۲.۹۴ % | ۹,۸۰۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۸ | ۲.۲۲ % | ۷,۵۵۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳۲۶,۷۹۴ | ۴۲.۷ % | ۴۰۶,۳۹۸ | ۵۳.۰۹ % | ۹,۷۹۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۳ | ۱.۹۴ % | ۷,۵۵۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۳۲۴,۶۲۲ | ۴۲.۱۱ % | ۴۰۶,۸۲۳ | ۵۲.۷۷ % | ۹,۷۸۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۸ | ۲.۹۲ % | ۷,۲۰۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳۲۴,۱۳۸ | ۴۲.۴ % | ۴۰۷,۰۵۳ | ۵۳.۲۵ % | ۹,۷۸۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۵ | ۲.۱۳ % | ۷,۲۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۲۲,۲۴۶ | ۴۳.۳۲ % | ۳۹۴,۱۰۲ | ۵۲.۹۷ % | ۹,۷۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۲ | ۱.۳۶ % | ۷,۶۷۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۱۳,۱۰۶ | ۴۲.۹۷ % | ۳۸۳,۰۶۵ | ۵۲.۵۸ % | ۹,۷۶۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۲.۱۱ % | ۷,۳۲۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳۱۳,۱۰۶ | ۴۲.۹۷ % | ۳۸۳,۰۶۵ | ۵۲.۵۸ % | ۹,۷۵۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۲.۱۱ % | ۷,۳۲۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳۱۳,۱۰۶ | ۴۳.۰۷ % | ۳۸۳,۰۶۵ | ۵۲.۶۹ % | ۹,۷۵۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۶ | ۱.۸۸ % | ۷,۳۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۱۲,۴۷۲ | ۴۳.۶۲ % | ۳۷۸,۸۶۵ | ۵۲.۸۹ % | ۹,۷۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۴ | ۱.۱ % | ۷,۳۳۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۰۵,۸۵۷ | ۴۳.۷۸ % | ۳۶۶,۶۶۳ | ۵۲.۴۷ % | ۹,۷۳۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۶ | ۰.۹۶ % | ۹,۷۱۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |