صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۸ % | ۹,۸۸۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۹ | ۲.۲۴ % | ۶۶,۰۲۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۸ % | ۹,۸۸۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۹ | ۲.۲۴ % | ۶۶,۰۲۷ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲۱ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۸ % | ۹,۸۸۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۶ | ۲.۲۳ % | ۶۶,۰۲۸ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲۷ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۵۵ % | ۹,۸۸۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۸ | ۲.۰۸ % | ۶۶,۰۳۰ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۳۴۳,۴۳۹ | ۴۱.۲۶ % | ۴۰۷,۸۸۳ | ۴۹ % | ۹,۸۶۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۷ | ۲.۱۵ % | ۵۳,۲۵۱ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۳۳۵,۳۹۵ | ۴۱.۱۸ % | ۳۹۹,۰۲۶ | ۴۹ % | ۹,۸۶۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۶ | ۱.۷۱ % | ۵۶,۱۷۹ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۳۴۲,۶۷۴ | ۴۲.۸۶ % | ۴۲۷,۶۲۷ | ۵۳.۴۸ % | ۹,۸۳۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۸ | ۱.۴۸ % | ۷,۶۲۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳۳۹,۷۷۳ | ۴۳.۲ % | ۴۱۹,۲۱۶ | ۵۳.۲۹ % | ۹,۸۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۵ | ۱.۲۹ % | ۷,۶۲۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳۲۶,۷۹۴ | ۴۲.۵۲ % | ۴۰۶,۳۹۸ | ۵۲.۸۸ % | ۹,۸۰۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۸ | ۲.۳۴ % | ۷,۵۵۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۲۶,۷۹۴ | ۴۲.۵۲ % | ۴۰۶,۳۹۸ | ۵۲.۸۸ % | ۹,۸۰۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۸ | ۲.۳۴ % | ۷,۵۵۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |