لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/20 | 13,095 | 12,964 | 12,964 | 0 | 0 | 69,397,763 | 25,000 | 28,039,413 | 14,885,925 | 192,982,346,681 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/19 | 13,285 | 13,152 | 13,152 | 0 | 0 | 69,397,763 | 50,000 | 28,014,413 | 14,910,925 | 196,107,867,894 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/18 | 13,500 | 13,365 | 13,365 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,964,413 | 14,960,925 | 199,955,604,874 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/17 | 13,212 | 13,080 | 13,080 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,964,413 | 14,960,925 | 195,688,767,545 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/16 | 13,216 | 13,084 | 13,084 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,964,413 | 14,960,925 | 195,753,123,191 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/15 | 13,220 | 13,089 | 13,089 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,964,413 | 14,960,925 | 195,816,414,037 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/14 | 13,225 | 13,093 | 13,093 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,964,413 | 14,960,925 | 195,880,893,859 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/13 | 13,318 | 13,185 | 13,185 | 0 | 0 | 69,397,763 | 100,000 | 27,964,413 | 14,960,925 | 197,257,329,444 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/12 | 13,193 | 13,062 | 13,062 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,864,413 | 15,060,925 | 196,727,292,643 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/11 | 13,119 | 12,989 | 12,989 | 0 | 0 | 69,397,763 | 100,000 | 27,864,413 | 15,060,925 | 195,626,291,077 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/10 | 13,435 | 13,303 | 13,303 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,764,413 | 15,160,925 | 201,682,036,169 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/09 | 13,439 | 13,307 | 13,307 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,764,413 | 15,160,925 | 201,746,665,185 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/08 | 13,443 | 13,311 | 13,311 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,764,413 | 15,160,925 | 201,811,362,741 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/07 | 13,679 | 13,543 | 13,543 | 0 | 0 | 69,397,763 | 50,000 | 27,764,413 | 15,160,925 | 205,324,314,996 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/06 | 13,946 | 13,808 | 13,808 | 0 | 0 | 69,397,763 | 100,000 | 27,714,413 | 15,210,925 | 210,032,022,440 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/05 | 14,287 | 14,145 | 14,145 | 0 | 0 | 69,397,763 | 50,000 | 27,614,413 | 15,310,925 | 216,574,150,648 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/04 | 14,619 | 14,475 | 14,475 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,564,413 | 15,360,925 | 222,348,144,900 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/03 | 15,020 | 14,871 | 14,871 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,564,413 | 15,360,925 | 228,435,796,180 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/02 | 15,021 | 14,873 | 14,873 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,564,413 | 15,360,925 | 228,456,276,548 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/11/01 | 15,023 | 14,874 | 14,874 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 27,564,413 | 15,360,925 | 228,476,761,904 |