لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/05/05 | 265,778 | 264,015 | 264,015 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 359,752,623,222 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/05/04 | 265,792 | 264,029 | 264,029 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 359,771,505,234 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/05/03 | 265,806 | 264,043 | 264,043 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 359,790,552,103 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/05/02 | 266,606 | 264,849 | 264,849 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 360,889,221,110 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/05/01 | 265,068 | 263,354 | 263,354 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 358,852,808,098 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/31 | 264,908 | 263,158 | 263,158 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 358,585,792,299 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/30 | 270,551 | 268,741 | 268,741 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 366,192,433,187 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/29 | 271,894 | 270,062 | 270,062 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 367,992,215,325 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/28 | 271,912 | 270,080 | 270,080 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 368,017,103,215 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/27 | 271,970 | 270,136 | 270,136 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 368,093,324,456 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/26 | 272,494 | 270,679 | 270,679 | 0 | 0 | 2,193,366 | 0 | 830,743 | 1,362,623 | 368,834,065,424 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/25 | 272,513 | 270,698 | 270,698 | 0 | 1,394 | 2,193,366 | 1,510 | 830,743 | 1,362,623 | 368,859,117,245 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/24 | 272,529 | 270,714 | 270,714 | 0 | 0 | 2,191,972 | 0 | 829,233 | 1,362,739 | 368,913,046,232 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/23 | 272,802 | 270,983 | 270,983 | 0 | 0 | 2,191,972 | 0 | 829,233 | 1,362,739 | 369,278,620,794 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/22 | 273,822 | 271,981 | 271,981 | 0 | 0 | 2,191,972 | 0 | 829,233 | 1,362,739 | 370,639,169,598 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/21 | 273,841 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0 | 2,191,972 | 0 | 829,233 | 1,362,739 | 370,665,596,676 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/20 | 273,861 | 272,020 | 272,020 | 0 | 906 | 2,191,972 | 0 | 829,233 | 1,362,739 | 370,692,055,660 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/19 | 275,420 | 273,566 | 273,566 | 0 | 0 | 2,191,066 | 0 | 829,233 | 1,361,833 | 372,551,181,859 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/18 | 276,033 | 274,184 | 274,184 | 0 | 72 | 2,191,066 | 0 | 829,233 | 1,361,833 | 373,393,300,895 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/04/17 | 275,951 | 274,128 | 274,128 | 0 | 0 | 2,190,994 | 0 | 829,233 | 1,361,761 | 373,296,174,926 |