صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/17	20,801	20,628	20,629	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	440,436,726,569
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/16	20,346	20,178	20,178	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	430,813,679,922
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/15	19,984	19,820	19,820	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	423,176,565,531
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/14	19,733	19,571	19,571	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	417,862,839,971
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/13	19,569	19,409	19,409	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	414,406,057,849
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/12	19,571	19,411	19,411	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	414,448,002,167
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/11	19,573	19,413	19,413	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	414,489,951,688
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/10	19,507	19,348	19,348	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	413,096,353,514
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/09	19,918	19,755	19,755	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	421,785,420,393
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/08	20,059	19,894	19,895	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	424,762,289,276
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/07	20,061	19,896	19,897	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	424,805,568,712
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/06	19,765	19,603	19,603	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	418,536,403,822
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/05	19,767	19,605	19,605	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	418,579,210,577
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/04	19,769	19,607	19,607	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	418,622,109,580
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/03	19,373	19,215	19,215	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	410,255,032,685
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/02	18,960	18,806	18,806	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	401,527,503,790
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/01	18,790	18,641	18,641	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	397,992,600,377
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/31	18,946	18,795	18,795	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	401,283,054,956
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/30	18,774	18,624	18,625	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	397,646,711,955
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/29	18,775	18,626	18,626	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	397,678,758,511
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲