صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/27 12,079 12,002 12,002 0 0 55,394,263 100,000 10,414,413 18,507,425 222,130,459,608
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/26 12,315 12,236 12,236 0 0 55,394,263 0 10,314,413 18,607,425 227,688,047,688
3 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/25 12,280 12,201 12,201 0 0 55,394,263 0 10,314,413 18,607,425 227,031,683,886
4 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/24 12,108 12,030 12,030 0 0 55,394,263 0 10,314,413 18,607,425 223,853,505,980
5 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/23 12,109 12,032 12,032 0 0 55,394,263 0 10,314,413 18,607,425 223,877,830,705
6 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/22 12,110 12,033 12,033 0 0 55,394,263 0 10,314,413 18,607,425 223,902,155,690
7 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/21 12,028 11,951 11,951 0 0 55,394,263 0 10,314,413 18,607,425 222,378,056,705
8 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/20 12,263 12,184 12,184 0 0 55,394,263 0 10,314,413 18,607,425 226,716,123,586
9 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/19 12,284 12,205 12,205 0 0 55,394,263 100,000 10,314,413 18,607,425 227,111,268,178
10 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/18 12,420 12,341 12,341 0 0 55,394,263 0 10,214,413 18,707,425 230,876,010,472
11 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/17 12,746 12,665 12,665 0 0 55,394,263 0 10,214,413 18,707,425 236,931,730,932
12 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/16 12,748 12,667 12,667 0 0 55,394,263 0 10,214,413 18,707,425 236,960,048,717
13 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/15 12,749 12,668 12,668 0 0 55,394,263 50,000 10,214,413 18,707,425 236,988,366,589
14 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/14 12,647 12,567 12,567 0 0 55,394,263 0 10,164,413 18,757,425 235,729,975,597
15 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/13 12,790 12,708 12,708 0 0 55,394,263 150,000 10,164,413 18,757,425 238,370,903,349
16 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/12 12,896 12,814 12,814 0 0 55,394,263 200,000 10,014,413 18,907,425 242,276,560,847
17 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/11 12,766 12,685 12,685 0 0 55,394,263 500,000 9,814,413 19,107,425 242,378,490,011
18 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/10 12,750 12,669 12,669 0 0 55,394,263 0 9,314,413 19,607,425 248,402,447,779
19 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/09 12,752 12,670 12,670 0 0 55,394,263 0 9,314,413 19,607,425 248,430,879,133
20 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1403/12/08 12,753 12,672 12,672 0 0 55,394,263 150,000 9,314,413 19,607,425 248,459,311,363