صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/24	11,840	11,764	11,764	0	0	55,897,763	0	15,199,413	14,225,925	167,359,242,735
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/23	11,784	11,706	11,706	0	0	55,897,763	0	15,199,413	14,225,925	166,531,945,332
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/22	11,799	11,721	11,721	0	0	55,897,763	0	15,199,413	14,225,925	166,739,581,469
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/21	11,736	11,658	11,658	0	0	55,897,763	25,000	15,199,413	14,225,925	165,849,001,824
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/20	11,546	11,477	11,477	0	0	55,897,763	0	15,174,413	14,250,925	163,556,358,113
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/19	11,548	11,479	11,479	0	0	55,897,763	0	15,174,413	14,250,925	163,580,442,064
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/18	11,549	11,480	11,480	0	0	55,897,763	50,000	15,174,413	14,250,925	163,604,580,995
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/17	11,518	11,457	11,457	0	0	55,897,763	0	15,124,413	14,300,925	163,842,147,439
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/16	11,679	11,619	11,619	0	0	55,897,763	50,000	15,124,413	14,300,925	166,162,655,556
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/15	11,923	11,861	11,861	0	0	55,897,763	0	15,074,413	14,350,925	170,217,269,178
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/14	11,925	11,863	11,863	0	0	55,897,763	0	15,074,413	14,350,925	170,240,548,034
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/13	11,926	11,864	11,864	0	0	55,897,763	0	15,074,413	14,350,925	170,263,838,656
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/12	11,928	11,866	11,866	0	0	55,897,763	0	15,074,413	14,350,925	170,287,251,101
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/11	11,930	11,868	11,868	0	0	55,897,763	0	15,074,413	14,350,925	170,310,665,202
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/10	11,818	11,735	11,735	0	0	55,897,763	250,000	15,074,413	14,350,925	168,411,086,156
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/09	12,083	12,000	12,000	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	175,215,815,503
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/08	12,356	12,271	12,271	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	179,169,608,418
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/07	12,605	12,518	12,518	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	182,779,945,899
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/06	12,972	12,883	12,883	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,105,305,163
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/05	12,974	12,885	12,885	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,131,759,746
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...159 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲