صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/24	21,110	20,935	20,935	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	446,980,523,845
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/23	20,999	20,826	20,826	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	444,647,948,301
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/22	21,178	21,001	21,001	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	448,399,184,320
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/21	21,215	21,038	21,038	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	449,178,203,850
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/20	20,894	20,720	20,720	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	442,395,300,630
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/19	20,896	20,722	20,722	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	442,440,193,293
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/18	20,898	20,724	20,725	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	442,485,089,296
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/17	20,801	20,628	20,629	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	440,436,726,569
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/16	20,346	20,178	20,178	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	430,813,679,922
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/15	19,984	19,820	19,820	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	423,176,565,531
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/14	19,733	19,571	19,571	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	417,862,839,971
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/13	19,569	19,409	19,409	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	414,406,057,849
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/12	19,571	19,411	19,411	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	414,448,002,167
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/11	19,573	19,413	19,413	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	414,489,951,688
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/10	19,507	19,348	19,348	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	413,096,353,514
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/09	19,918	19,755	19,755	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	421,785,420,393
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/08	20,059	19,894	19,895	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	424,762,289,276
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/07	20,061	19,896	19,897	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	424,805,568,712
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/06	19,765	19,603	19,603	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	418,536,403,822
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/05	19,767	19,605	19,605	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	418,579,210,577
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲