لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/28 | 28,863,984 | 28,687,887 | 28,687,887 | 0 | 2 | 189,282 | 0 | 167,082 | 22,200 | 636,871,097,996 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/27 | 28,996,816 | 28,822,216 | 28,822,216 | 0 | 2 | 189,280 | 0 | 167,082 | 22,198 | 639,795,553,130 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/26 | 29,078,744 | 28,903,347 | 28,903,346 | -1 | 0 | 189,278 | 0 | 167,082 | 22,196 | 641,538,682,878 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/25 | 28,928,863 | 28,754,508 | 28,754,507 | -1 | 0 | 189,278 | 0 | 167,082 | 22,196 | 638,235,052,256 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/24 | 28,929,531 | 28,755,175 | 28,755,175 | 0 | 0 | 189,278 | 0 | 167,082 | 22,196 | 638,249,867,823 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/23 | 28,930,200 | 28,755,844 | 28,755,844 | 0 | 0 | 189,278 | 0 | 167,082 | 22,196 | 638,264,723,310 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/22 | 28,930,871 | 28,756,516 | 28,756,516 | 0 | 10 | 189,278 | 0 | 167,082 | 22,196 | 638,279,629,618 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/21 | 28,997,015 | 28,822,147 | 28,822,147 | 0 | 0 | 189,268 | 283 | 167,082 | 22,186 | 639,448,156,272 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/20 | 28,872,916 | 28,701,047 | 28,701,047 | 0 | 6 | 189,268 | 0 | 166,799 | 22,469 | 644,883,828,415 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/19 | 28,914,641 | 28,742,431 | 28,742,431 | 0 | 0 | 189,262 | 0 | 166,799 | 22,463 | 645,641,222,146 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/18 | 28,955,075 | 28,784,888 | 28,784,888 | 0 | 0 | 189,262 | 0 | 166,799 | 22,463 | 646,594,946,912 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/17 | 29,218,121 | 29,046,256 | 29,046,255 | -1 | 0 | 189,262 | 0 | 166,799 | 22,463 | 652,466,037,947 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/16 | 29,217,710 | 29,045,844 | 29,045,844 | 0 | 0 | 189,262 | 0 | 166,799 | 22,463 | 652,456,792,666 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/15 | 29,217,301 | 29,045,435 | 29,045,435 | 0 | 85 | 189,262 | 0 | 166,799 | 22,463 | 652,447,602,358 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/14 | 29,216,894 | 29,044,375 | 29,044,375 | 0 | 0 | 189,177 | 110 | 166,799 | 22,378 | 649,955,025,334 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/13 | 28,896,418 | 28,726,927 | 28,726,927 | 0 | 45 | 189,177 | 0 | 166,689 | 22,488 | 646,011,130,173 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/12 | 28,654,331 | 28,486,163 | 28,486,163 | 0 | 0 | 189,132 | 4,797 | 166,689 | 22,443 | 639,314,950,308 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/11 | 28,464,410 | 28,326,758 | 28,326,757 | -1 | 0 | 189,132 | 0 | 161,892 | 27,240 | 771,620,876,960 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/10 | 28,528,006 | 28,348,055 | 28,348,055 | 0 | 0 | 189,132 | 0 | 161,892 | 27,240 | 772,201,012,905 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1402/06/09 | 28,527,920 | 28,347,969 | 28,347,969 | 0 | 0 | 189,132 | 13 | 161,892 | 27,240 | 772,198,685,367 |