صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/31	20,022	19,858	19,858	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	423,978,132,322
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/30	20,173	20,007	20,007	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	427,158,110,896
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/29	20,376	20,216	20,216	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	431,636,752,170
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/28	20,624	20,454	20,454	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	436,717,154,957
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/27	20,851	20,679	20,679	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	441,507,035,358
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/26	20,853	20,681	20,681	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	441,551,771,783
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/25	20,855	20,683	20,683	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	441,596,516,573
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/24	21,110	20,935	20,935	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	446,980,523,845
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/23	20,999	20,826	20,826	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	444,647,948,301
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/22	21,178	21,001	21,001	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	448,399,184,320
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/21	21,215	21,038	21,038	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	449,178,203,850
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/20	20,894	20,720	20,720	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	442,395,300,630
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/19	20,896	20,722	20,722	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	442,440,193,293
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/18	20,898	20,724	20,725	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	442,485,089,296
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/17	20,801	20,628	20,629	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	440,436,726,569
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/16	20,346	20,178	20,178	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	430,813,679,922
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/15	19,984	19,820	19,820	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	423,176,565,531
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/14	19,733	19,571	19,571	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	417,862,839,971
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/13	19,569	19,409	19,409	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	414,406,057,849
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/06/12	19,571	19,411	19,411	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	414,448,002,167
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...181 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲