صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/17 11,518 11,457 11,457 0 0 55,897,763 0 15,124,413 14,300,925 163,842,147,439
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/16 11,679 11,619 11,619 0 0 55,897,763 50,000 15,124,413 14,300,925 166,162,655,556
3 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/15 11,923 11,861 11,861 0 0 55,897,763 0 15,074,413 14,350,925 170,217,269,178
4 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/14 11,925 11,863 11,863 0 0 55,897,763 0 15,074,413 14,350,925 170,240,548,034
5 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/13 11,926 11,864 11,864 0 0 55,897,763 0 15,074,413 14,350,925 170,263,838,656
6 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/12 11,928 11,866 11,866 0 0 55,897,763 0 15,074,413 14,350,925 170,287,251,101
7 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/11 11,930 11,868 11,868 0 0 55,897,763 0 15,074,413 14,350,925 170,310,665,202
8 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/10 11,818 11,735 11,735 0 0 55,897,763 250,000 15,074,413 14,350,925 168,411,086,156
9 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/09 12,083 12,000 12,000 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 175,215,815,503
10 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/08 12,356 12,271 12,271 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 179,169,608,418
11 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/07 12,605 12,518 12,518 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 182,779,945,899
12 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/06 12,972 12,883 12,883 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 188,105,305,163
13 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/05 12,974 12,885 12,885 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 188,131,759,746
14 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/04 12,976 12,887 12,887 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 188,158,215,963
15 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/03 12,978 12,889 12,889 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 188,184,673,811
16 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/02 12,979 12,890 12,890 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 188,211,133,286
17 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/04/01 12,981 12,892 12,892 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 188,237,594,385
18 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/03/31 12,983 12,894 12,894 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 188,264,057,106
19 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/03/30 12,985 12,896 12,896 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 188,289,461,081
20 صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس 1404/03/29 12,986 12,898 12,898 0 0 55,897,763 0 14,824,413 14,600,925 188,315,991,554