لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/10/05 | 15,201 | 15,049 | 15,049 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 26,164,413 | 16,760,925 | 252,229,023,976 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/10/04 | 15,202 | 15,050 | 15,050 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 26,164,413 | 16,760,925 | 252,253,905,717 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/10/03 | 15,204 | 15,052 | 15,052 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 26,164,413 | 16,760,925 | 252,278,906,286 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/10/02 | 14,888 | 14,739 | 14,739 | 0 | 0 | 69,397,763 | 50,000 | 26,164,413 | 16,760,925 | 247,038,215,576 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/10/01 | 14,669 | 14,523 | 14,523 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 26,114,413 | 16,810,925 | 244,145,482,872 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/30 | 14,617 | 14,468 | 14,468 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 26,114,413 | 16,810,925 | 243,221,315,926 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/29 | 14,732 | 14,582 | 14,582 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 26,114,413 | 16,810,925 | 245,132,382,325 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/28 | 14,473 | 14,344 | 14,344 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 26,114,413 | 16,810,925 | 241,139,772,511 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/27 | 14,474 | 14,346 | 14,346 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 26,114,413 | 16,810,925 | 241,163,086,242 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/26 | 14,475 | 14,347 | 14,347 | 0 | 0 | 69,397,763 | 1,125,000 | 26,114,413 | 16,810,925 | 241,186,397,505 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/25 | 14,226 | 14,109 | 14,109 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 24,989,413 | 17,935,925 | 253,064,031,489 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/24 | 14,408 | 14,289 | 14,289 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 24,989,413 | 17,935,925 | 256,289,950,078 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/23 | 14,304 | 14,185 | 14,185 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 24,989,413 | 17,935,925 | 254,418,347,394 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/22 | 14,240 | 14,116 | 14,116 | 0 | 0 | 69,397,763 | 100,000 | 24,989,413 | 17,935,925 | 253,177,870,939 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/21 | 14,069 | 13,956 | 13,956 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 24,889,413 | 18,035,925 | 251,707,035,870 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/20 | 14,070 | 13,957 | 13,957 | 0 | 0 | 69,397,763 | 0 | 24,889,413 | 18,035,925 | 251,728,966,798 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/19 | 14,072 | 13,958 | 13,958 | 0 | 0 | 69,397,763 | 200,000 | 24,889,413 | 18,035,925 | 251,750,899,096 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/18 | 13,856 | 13,746 | 13,746 | 0 | 0 | 69,397,763 | 150,000 | 24,689,413 | 18,235,925 | 250,671,826,625 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/17 | 13,859 | 13,750 | 13,750 | 0 | 0 | 69,397,763 | 50,000 | 24,539,413 | 18,385,925 | 252,800,126,677 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/09/16 | 13,751 | 13,643 | 13,643 | 0 | 0 | 69,397,763 | 50,000 | 24,489,413 | 18,435,925 | 251,527,453,148 |