صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/27	12,752	12,624	12,624	0	0	69,397,763	75,000	28,264,413	14,660,925	185,075,344,972
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/26	12,686	12,559	12,559	0	0	69,397,763	50,000	28,189,413	14,735,925	185,074,632,118
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/25	12,855	12,726	12,726	0	0	69,397,763	50,000	28,139,413	14,785,925	188,169,419,715
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/24	13,128	12,998	12,998	0	0	69,397,763	0	28,089,413	14,835,925	192,831,041,914
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/23	13,133	13,002	13,002	0	0	69,397,763	0	28,089,413	14,835,925	192,895,591,219
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/22	13,137	13,006	13,006	0	0	69,397,763	0	28,089,413	14,835,925	192,960,144,517
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/21	13,141	13,011	13,011	0	0	69,397,763	50,000	28,089,413	14,835,925	193,024,701,797
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/20	13,095	12,964	12,964	0	0	69,397,763	25,000	28,039,413	14,885,925	192,982,346,681
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/19	13,285	13,152	13,152	0	0	69,397,763	50,000	28,014,413	14,910,925	196,107,867,894
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/18	13,500	13,365	13,365	0	0	69,397,763	0	27,964,413	14,960,925	199,955,604,874
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/17	13,212	13,080	13,080	0	0	69,397,763	0	27,964,413	14,960,925	195,688,767,545
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/16	13,216	13,084	13,084	0	0	69,397,763	0	27,964,413	14,960,925	195,753,123,191
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/15	13,220	13,089	13,089	0	0	69,397,763	0	27,964,413	14,960,925	195,816,414,037
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/14	13,225	13,093	13,093	0	0	69,397,763	0	27,964,413	14,960,925	195,880,893,859
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/13	13,318	13,185	13,185	0	0	69,397,763	100,000	27,964,413	14,960,925	197,257,329,444
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/12	13,193	13,062	13,062	0	0	69,397,763	0	27,864,413	15,060,925	196,727,292,643
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/11	13,119	12,989	12,989	0	0	69,397,763	100,000	27,864,413	15,060,925	195,626,291,077
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/10	13,435	13,303	13,303	0	0	69,397,763	0	27,764,413	15,160,925	201,682,036,169
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/09	13,439	13,307	13,307	0	0	69,397,763	0	27,764,413	15,160,925	201,746,665,185
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/11/08	13,443	13,311	13,311	0	0	69,397,763	0	27,764,413	15,160,925	201,811,362,741
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...170 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲