صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/26	15,790	15,634	15,729	95	870,000	78,877,763	0	29,114,413	23,290,925	364,126,923,974
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/25	15,560	15,395	15,494	99	400,000	78,007,763	0	29,114,413	22,420,925	345,173,228,102
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/24	15,180	15,023	15,124	101	200,000	77,607,763	0	29,114,413	22,020,925	330,820,707,880
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/23	14,807	14,654	14,756	102	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	319,758,105,863
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/22	14,432	14,282	14,384	102	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	311,650,604,703
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/21	14,434	14,284	14,386	102	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	311,698,131,739
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/20	14,436	14,287	14,388	101	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	311,745,660,578
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/19	14,148	14,001	14,103	102	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	305,516,994,550
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/18	13,358	13,215	13,557	342	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	288,352,809,206
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/17	13,760	13,621	13,964	343	0	77,407,763	240,000	29,114,413	21,820,925	297,231,135,059
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/16	13,463	13,328	13,667	339	0	77,407,763	220,000	28,874,413	22,060,925	294,034,184,926
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/15	13,240	13,108	13,444	336	0	77,407,763	0	28,654,413	22,280,925	292,052,821,943
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/14	13,242	13,110	13,446	336	0	77,407,763	0	28,654,413	22,280,925	292,098,988,701
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/13	13,244	13,112	13,448	336	0	77,407,763	65,000	28,654,413	22,280,925	292,145,157,859
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/12	13,238	13,111	13,446	335	0	77,407,763	50,000	28,589,413	22,345,925	292,985,493,217
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/11	13,116	13,009	13,344	335	0	77,407,763	50,000	28,539,413	22,395,925	291,359,401,377
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/10	12,945	12,847	13,181	334	3,660,000	77,407,763	0	28,489,413	22,445,925	288,373,485,288
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/09	12,659	12,546	12,944	398	500,000	73,747,763	0	28,489,413	18,785,925	235,678,834,308
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/08	12,597	12,494	12,727	233	0	73,247,763	0	28,489,413	18,285,925	228,457,671,709
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/07	12,599	12,496	12,729	233	0	73,247,763	0	28,489,413	18,285,925	228,495,283,457
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...176 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲