صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/08/03	12,637	12,560	12,560	0	0	67,897,763	150,000	22,254,413	19,170,925	240,788,861,108
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/08/02	12,760	12,683	12,683	0	0	67,897,763	0	22,104,413	19,320,925	245,048,474,445
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/08/01	12,762	12,684	12,684	0	0	67,897,763	0	22,104,413	19,320,925	245,073,678,082
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/30	12,763	12,686	12,686	0	0	67,897,763	0	22,104,413	19,320,925	245,098,885,904
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/29	12,634	12,561	12,561	0	0	67,897,763	0	22,104,413	19,320,925	242,697,228,868
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/28	12,543	12,471	12,471	0	0	67,897,763	50,000	22,104,413	19,320,925	240,957,308,485
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/27	12,547	12,475	12,475	0	0	67,897,763	0	22,054,413	19,370,925	241,661,555,920
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/26	12,576	12,506	12,506	0	0	67,897,763	0	22,054,413	19,370,925	242,244,066,674
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/25	12,388	12,319	12,319	0	0	67,897,763	0	22,054,413	19,370,925	238,638,250,862
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/24	12,390	12,321	12,321	0	0	67,897,763	0	22,054,413	19,370,925	238,662,514,996
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/23	12,391	12,322	12,322	0	0	67,897,763	100,000	22,054,413	19,370,925	238,686,783,615
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/22	12,315	12,247	12,247	0	0	67,897,763	50,000	21,954,413	19,470,925	238,467,531,766
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/21	12,170	12,103	12,103	0	0	67,897,763	0	21,904,413	19,520,925	236,266,402,120
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/20	12,148	12,081	12,081	0	0	67,897,763	0	21,904,413	19,520,925	235,828,571,279
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/19	11,953	11,887	11,887	0	0	67,897,763	0	21,904,413	19,520,925	232,048,608,886
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/18	11,796	11,731	11,731	0	0	67,897,763	0	21,904,413	19,520,925	228,999,746,981
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/17	11,797	11,732	11,732	0	0	67,897,763	0	21,904,413	19,520,925	229,022,905,222
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/16	11,798	11,733	11,733	0	0	67,897,763	100,000	21,904,413	19,520,925	229,045,647,620
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/15	11,795	11,730	11,730	0	0	67,897,763	100,000	21,804,413	19,620,925	230,157,831,725
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/07/14	11,592	11,530	11,530	0	0	67,897,763	100,000	21,704,413	19,720,925	227,372,424,641
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...164 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲