لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/17 | 11,518 | 11,457 | 11,457 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 15,124,413 | 14,300,925 | 163,842,147,439 |
2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/16 | 11,679 | 11,619 | 11,619 | 0 | 0 | 55,897,763 | 50,000 | 15,124,413 | 14,300,925 | 166,162,655,556 |
3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/15 | 11,923 | 11,861 | 11,861 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 15,074,413 | 14,350,925 | 170,217,269,178 |
4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/14 | 11,925 | 11,863 | 11,863 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 15,074,413 | 14,350,925 | 170,240,548,034 |
5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/13 | 11,926 | 11,864 | 11,864 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 15,074,413 | 14,350,925 | 170,263,838,656 |
6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/12 | 11,928 | 11,866 | 11,866 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 15,074,413 | 14,350,925 | 170,287,251,101 |
7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/11 | 11,930 | 11,868 | 11,868 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 15,074,413 | 14,350,925 | 170,310,665,202 |
8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/10 | 11,818 | 11,735 | 11,735 | 0 | 0 | 55,897,763 | 250,000 | 15,074,413 | 14,350,925 | 168,411,086,156 |
9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/09 | 12,083 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 175,215,815,503 |
10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/08 | 12,356 | 12,271 | 12,271 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 179,169,608,418 |
11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/07 | 12,605 | 12,518 | 12,518 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 182,779,945,899 |
12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/06 | 12,972 | 12,883 | 12,883 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 188,105,305,163 |
13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/05 | 12,974 | 12,885 | 12,885 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 188,131,759,746 |
14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/04 | 12,976 | 12,887 | 12,887 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 188,158,215,963 |
15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/03 | 12,978 | 12,889 | 12,889 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 188,184,673,811 |
16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/02 | 12,979 | 12,890 | 12,890 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 188,211,133,286 |
17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/04/01 | 12,981 | 12,892 | 12,892 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 188,237,594,385 |
18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/03/31 | 12,983 | 12,894 | 12,894 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 188,264,057,106 |
19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/03/30 | 12,985 | 12,896 | 12,896 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 188,289,461,081 |
20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1404/03/29 | 12,986 | 12,898 | 12,898 | 0 | 0 | 55,897,763 | 0 | 14,824,413 | 14,600,925 | 188,315,991,554 |