صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/09	16,750	16,612	16,612	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	354,672,093,894
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/08	16,748	16,610	16,610	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	354,644,832,779
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/07	16,779	16,641	16,641	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	355,303,239,469
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/06	16,586	16,450	16,450	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	351,216,198,718
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/05	16,356	16,222	16,223	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	346,363,763,077
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/04	16,082	15,951	15,951	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	340,566,317,273
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/03	15,974	15,844	15,844	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	338,276,037,379
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/02	15,880	15,750	15,750	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	336,278,610,627
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/01	15,880	15,749	15,750	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	336,263,498,932
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/31	15,905	15,774	15,775	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	336,796,815,306
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/30	15,826	15,699	15,700	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	335,195,834,294
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/29	15,600	15,475	15,475	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	330,409,165,077
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/28	15,511	15,385	15,385	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	328,478,257,620
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/27	15,603	15,475	15,476	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	330,415,403,425
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/26	15,832	15,704	15,704	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	335,295,974,369
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/25	15,834	15,706	15,706	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	335,341,390,605
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/24	15,833	15,705	15,705	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	335,312,332,482
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/23	15,962	15,829	15,829	0	0	79,477,763	90,000	31,654,413	21,350,925	337,967,667,849
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/22	16,182	16,046	16,046	0	0	79,477,763	2,100,000	31,564,413	21,440,925	344,041,727,227
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/04/21	16,442	16,300	16,300	0	0	79,477,763	0	29,464,413	23,540,925	383,722,697,579
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲