لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/27	12,079	12,002	12,002	0	0	55,394,263	100,000	10,414,413	18,507,425	222,130,459,608
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/26	12,315	12,236	12,236	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	227,688,047,688
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/25	12,280	12,201	12,201	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	227,031,683,886
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/24	12,108	12,030	12,030	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	223,853,505,980
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/23	12,109	12,032	12,032	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	223,877,830,705
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/22	12,110	12,033	12,033	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	223,902,155,690
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/21	12,028	11,951	11,951	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	222,378,056,705
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/20	12,263	12,184	12,184	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	226,716,123,586
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/19	12,284	12,205	12,205	0	0	55,394,263	100,000	10,314,413	18,607,425	227,111,268,178
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/18	12,420	12,341	12,341	0	0	55,394,263	0	10,214,413	18,707,425	230,876,010,472
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/17	12,746	12,665	12,665	0	0	55,394,263	0	10,214,413	18,707,425	236,931,730,932
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/16	12,748	12,667	12,667	0	0	55,394,263	0	10,214,413	18,707,425	236,960,048,717
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/15	12,749	12,668	12,668	0	0	55,394,263	50,000	10,214,413	18,707,425	236,988,366,589
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/14	12,647	12,567	12,567	0	0	55,394,263	0	10,164,413	18,757,425	235,729,975,597
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/13	12,790	12,708	12,708	0	0	55,394,263	150,000	10,164,413	18,757,425	238,370,903,349
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/12	12,896	12,814	12,814	0	0	55,394,263	200,000	10,014,413	18,907,425	242,276,560,847
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/11	12,766	12,685	12,685	0	0	55,394,263	500,000	9,814,413	19,107,425	242,378,490,011
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/10	12,750	12,669	12,669	0	0	55,394,263	0	9,314,413	19,607,425	248,402,447,779
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/09	12,752	12,670	12,670	0	0	55,394,263	0	9,314,413	19,607,425	248,430,879,133
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/08	12,753	12,672	12,672	0	0	55,394,263	150,000	9,314,413	19,607,425	248,459,311,363
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...153 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲