صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/25	11,088	11,022	11,022	0	0	67,897,763	0	20,299,413	21,125,925	232,854,247,786
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/24	11,188	11,120	11,120	0	0	67,897,763	100,000	20,299,413	21,125,925	234,917,873,685
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/23	11,305	11,237	11,237	0	0	67,897,763	0	20,199,413	21,225,925	238,510,425,034
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/22	11,081	11,011	11,011	0	0	67,897,763	0	20,199,413	21,225,925	233,722,064,972
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/21	11,058	10,988	10,988	0	0	67,897,763	0	20,199,413	21,225,925	233,231,278,868
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/20	11,059	10,989	10,989	0	0	67,897,763	0	20,199,413	21,225,925	233,255,636,270
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/19	11,060	10,990	10,990	0	0	67,897,763	0	20,199,413	21,225,925	233,279,999,321
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/18	11,061	10,991	10,991	0	0	67,897,763	0	20,199,413	21,225,925	233,304,368,005
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/17	11,098	11,029	11,029	0	0	67,897,763	1,000,000	20,199,413	21,225,925	234,092,477,275
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/16	10,912	10,847	10,847	0	0	67,897,763	1,900,000	19,199,413	22,225,925	241,074,470,102
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/15	10,642	10,575	10,575	0	0	67,897,763	150,000	17,299,413	24,125,925	255,126,102,860
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/14	10,739	10,671	10,671	0	0	67,897,763	0	17,149,413	24,275,925	259,055,247,530
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/13	10,740	10,672	10,672	0	0	67,897,763	0	17,149,413	24,275,925	259,080,644,488
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/12	10,741	10,673	10,673	0	0	67,897,763	0	17,149,413	24,275,925	259,106,047,278
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/11	10,591	10,524	10,524	0	0	67,897,763	0	17,149,413	24,275,925	255,468,627,144
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/10	10,371	10,305	10,305	0	0	67,897,763	0	17,149,413	24,275,925	250,162,044,950
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/09	10,372	10,306	10,306	0	0	67,897,763	150,000	17,149,413	24,275,925	250,187,129,035
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/08	10,183	10,118	10,118	0	0	67,897,763	100,000	16,999,413	24,425,925	247,148,697,519
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/07	10,264	10,199	10,199	0	0	67,897,763	0	16,899,413	24,525,925	250,146,814,261
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/06	10,265	10,200	10,200	0	0	67,897,763	0	16,899,413	24,525,925	250,171,844,178
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...162 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲