لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/29	286,281	284,465	284,465	0	7,045	2,202,896	0	1,127,080	1,075,816	306,032,196,603
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/28	283,884	281,978	281,978	0	0	2,195,851	700	1,127,080	1,068,771	301,369,832,030
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/27	278,160	276,287	276,287	0	0	2,195,851	7,200	1,126,380	1,069,471	295,481,457,421
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/26	275,607	273,736	273,736	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	294,723,245,556
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/25	269,571	267,808	267,808	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	288,341,553,005
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/24	269,573	267,810	267,810	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	288,343,503,936
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/23	269,795	268,032	268,032	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	288,582,144,009
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/22	266,438	264,657	264,657	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	284,948,167,510
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/21	264,715	262,946	262,946	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	283,106,530,047
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/20	259,746	258,011	258,011	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	277,792,744,915
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/19	254,188	252,500	252,500	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	271,859,814,618
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/18	249,402	247,739	247,739	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	266,733,095,798
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/17	249,424	247,761	247,761	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	266,757,014,910
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/16	249,447	247,783	247,783	0	0	2,195,851	0	1,119,180	1,076,671	266,780,940,424
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/15	250,719	249,047	249,047	0	0	2,195,851	2,800	1,119,180	1,076,671	268,141,577,611
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/14	249,898	248,260	248,260	0	0	2,195,851	0	1,116,380	1,079,471	267,989,736,550
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/13	252,867	251,256	251,256	0	0	2,195,851	4,000	1,116,380	1,079,471	271,223,365,519
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/12	256,117	254,422	254,422	0	0	2,195,851	0	1,112,380	1,083,471	275,658,451,432
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/11	255,404	253,713	253,713	0	0	2,195,851	0	1,112,380	1,083,471	274,890,945,873
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/08/10	255,422	253,732	253,732	0	0	2,195,851	0	1,112,380	1,083,471	274,910,860,395
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...147 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲