لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/01/09	12,129	12,052	12,052	0	0	55,394,263	200,000	10,614,413	18,307,425	220,645,865,561
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/01/08	12,137	12,061	12,061	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	223,219,890,785
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/01/07	12,139	12,063	12,063	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	223,246,327,202
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/01/06	12,140	12,064	12,064	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	223,272,916,641
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/01/05	12,094	12,017	12,017	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	222,396,884,420
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/01/04	11,979	11,902	11,902	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	220,271,147,457
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/01/03	11,980	11,903	11,903	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	220,297,326,307
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/01/02	11,982	11,905	11,905	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	220,323,506,155
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/01/01	11,983	11,906	11,906	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	220,349,687,000
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/30	11,984	11,907	11,907	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	220,375,868,840
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/29	12,018	11,941	11,941	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	221,003,768,496
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/28	12,027	11,950	11,950	0	0	55,394,263	0	10,414,413	18,507,425	221,172,361,464
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/27	12,079	12,002	12,002	0	0	55,394,263	100,000	10,414,413	18,507,425	222,130,459,608
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/26	12,315	12,236	12,236	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	227,688,047,688
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/25	12,280	12,201	12,201	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	227,031,683,886
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/24	12,108	12,030	12,030	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	223,853,505,980
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/23	12,109	12,032	12,032	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	223,877,830,705
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/22	12,110	12,033	12,033	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	223,902,155,690
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/21	12,028	11,951	11,951	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	222,378,056,705
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1403/12/20	12,263	12,184	12,184	0	0	55,394,263	0	10,314,413	18,607,425	226,716,123,586
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...153 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲