صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/17	11,518	11,457	11,457	0	0	55,897,763	0	15,124,413	14,300,925	163,842,147,439
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/16	11,679	11,619	11,619	0	0	55,897,763	50,000	15,124,413	14,300,925	166,162,655,556
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/15	11,923	11,861	11,861	0	0	55,897,763	0	15,074,413	14,350,925	170,217,269,178
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/14	11,925	11,863	11,863	0	0	55,897,763	0	15,074,413	14,350,925	170,240,548,034
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/13	11,926	11,864	11,864	0	0	55,897,763	0	15,074,413	14,350,925	170,263,838,656
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/12	11,928	11,866	11,866	0	0	55,897,763	0	15,074,413	14,350,925	170,287,251,101
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/11	11,930	11,868	11,868	0	0	55,897,763	0	15,074,413	14,350,925	170,310,665,202
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/10	11,818	11,735	11,735	0	0	55,897,763	250,000	15,074,413	14,350,925	168,411,086,156
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/09	12,083	12,000	12,000	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	175,215,815,503
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/08	12,356	12,271	12,271	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	179,169,608,418
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/07	12,605	12,518	12,518	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	182,779,945,899
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/06	12,972	12,883	12,883	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,105,305,163
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/05	12,974	12,885	12,885	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,131,759,746
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/04	12,976	12,887	12,887	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,158,215,963
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/03	12,978	12,889	12,889	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,184,673,811
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/02	12,979	12,890	12,890	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,211,133,286
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/04/01	12,981	12,892	12,892	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,237,594,385
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/31	12,983	12,894	12,894	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,264,057,106
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/30	12,985	12,896	12,896	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,289,461,081
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/29	12,986	12,898	12,898	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	188,315,991,554
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...158 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲