صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/20	13,040	12,949	12,949	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	189,069,775,670
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/19	12,823	12,733	12,733	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	185,919,431,826
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/18	13,109	13,018	13,018	0	0	55,897,763	0	14,824,413	14,600,925	190,072,625,999
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/17	13,128	13,037	13,037	0	0	55,897,763	50,000	14,824,413	14,600,925	190,354,339,552
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/16	13,428	13,335	13,335	0	0	55,897,763	0	14,774,413	14,650,925	195,371,543,376
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/15	13,430	13,337	13,337	0	0	55,897,763	0	14,774,413	14,650,925	195,397,317,754
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/14	13,432	13,339	13,339	0	0	55,897,763	0	14,774,413	14,650,925	195,423,092,470
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/13	13,433	13,340	13,340	0	0	55,897,763	210,000	14,774,413	14,650,925	195,448,869,989
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/12	13,632	13,540	13,540	0	0	55,897,763	0	14,564,413	14,860,925	201,209,993,976
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/11	13,646	13,554	13,554	0	0	55,897,763	175,000	14,564,413	14,860,925	201,423,868,736
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/10	13,704	13,614	13,614	0	0	55,897,763	0	14,389,413	15,035,925	204,693,934,087
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/09	13,678	13,587	13,587	0	0	55,897,763	0	14,389,413	15,035,925	204,289,196,330
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/08	13,680	13,588	13,588	0	0	55,897,763	0	14,389,413	15,035,925	204,309,752,534
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/07	13,682	13,591	13,591	0	0	55,897,763	1,625,000	14,389,413	15,035,925	204,348,834,244
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/06	13,689	13,603	13,603	0	0	55,897,763	50,000	12,764,413	16,660,925	226,646,482,919
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/05	13,622	13,540	13,540	0	0	55,897,763	0	12,714,413	16,710,925	226,268,771,774
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/04	13,529	13,446	13,446	0	0	55,897,763	0	12,714,413	16,710,925	224,694,831,486
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/03	13,768	13,675	13,675	0	0	55,897,763	0	12,714,413	16,710,925	228,524,514,923
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/02	13,776	13,683	13,683	0	0	55,897,763	0	12,714,413	16,710,925	228,654,161,046
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/03/01	13,776	13,682	13,682	0	0	55,897,763	0	12,714,413	16,710,925	228,644,885,341
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...157 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲