صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/17	23,805	23,545	23,545	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	443,840,186,515
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/16	23,977	23,716	23,716	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	447,074,299,702
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/15	23,607	23,355	23,355	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	440,264,961,945
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/14	23,610	23,358	23,358	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	440,318,376,687
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/13	23,612	23,361	23,361	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	440,371,793,156
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/12	23,234	22,988	22,988	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	433,349,263,629
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/11	22,784	22,534	22,534	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	424,786,008,142
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/10	22,475	22,228	22,228	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	419,025,210,672
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/09	22,673	22,424	22,424	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	422,718,448,009
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/08	23,359	23,103	23,103	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	435,510,725,973
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/07	23,362	23,106	23,106	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	435,565,835,259
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/06	23,365	23,109	23,109	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	435,622,352,821
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/05	23,007	22,748	22,748	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	428,828,988,740
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/04	23,004	22,751	22,751	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	428,871,087,273
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/03	22,603	22,353	22,353	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	421,373,597,806
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/02	22,661	22,411	22,411	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	422,467,451,127
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/08/01	22,986	22,731	22,731	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	428,507,829,568
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/07/30	22,989	22,734	22,734	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	428,559,447,946
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/07/29	22,992	22,737	22,737	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	428,617,710,736
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/07/28	22,853	22,644	22,644	0	0	79,477,763	0	34,154,413	18,850,925	426,867,782,516
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...183 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲