صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/10	10,371	10,305	10,305	0	0	67,897,763	0	17,149,413	24,275,925	250,162,044,950
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/09	10,372	10,306	10,306	0	0	67,897,763	150,000	17,149,413	24,275,925	250,187,129,035
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/08	10,183	10,118	10,118	0	0	67,897,763	100,000	16,999,413	24,425,925	247,148,697,519
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/07	10,264	10,199	10,199	0	0	67,897,763	0	16,899,413	24,525,925	250,146,814,261
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/06	10,265	10,200	10,200	0	0	67,897,763	0	16,899,413	24,525,925	250,171,844,178
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/05	10,267	10,201	10,201	0	0	67,897,763	0	16,899,413	24,525,925	250,196,879,852
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/04	10,293	10,227	10,227	0	0	67,897,763	0	16,899,413	24,525,925	250,835,753,162
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/03	10,269	10,204	10,204	0	0	67,897,763	100,000	16,899,413	24,525,925	250,258,150,239
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/02	10,471	10,405	10,405	0	0	67,897,763	0	16,799,413	24,625,925	256,233,361,161
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/06/01	10,472	10,406	10,406	0	0	67,897,763	0	16,799,413	24,625,925	256,258,683,815
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/05/31	10,539	10,472	10,472	0	0	67,897,763	0	16,799,413	24,625,925	257,890,226,811
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/05/30	10,540	10,473	10,473	0	0	67,897,763	0	16,799,413	24,625,925	257,912,718,430
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/05/29	10,541	10,474	10,474	0	0	67,897,763	100,000	16,799,413	24,625,925	257,938,315,768
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/05/28	10,555	10,489	10,489	0	0	67,897,763	0	16,699,413	24,725,925	259,339,677,066
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/05/27	10,587	10,520	10,520	0	0	67,897,763	100,000	16,699,413	24,725,925	260,124,333,860
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/05/26	10,669	10,602	10,602	0	0	67,897,763	0	16,599,413	24,825,925	263,205,249,965
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/05/25	10,501	10,435	10,435	0	0	67,897,763	100,000	16,599,413	24,825,925	259,056,613,790
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/05/24	10,337	10,272	10,272	0	0	67,897,763	0	16,499,413	24,925,925	256,044,309,127
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/05/23	10,338	10,273	10,273	0	0	67,897,763	0	16,499,413	24,925,925	256,069,623,740
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/05/22	10,339	10,274	10,274	0	0	67,897,763	0	16,499,413	24,925,925	256,094,943,971
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...161 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲