لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/27 | 12,079 | 12,002 | 12,002 | 0 | 0 | 55,394,263 | 100,000 | 10,414,413 | 18,507,425 | 222,130,459,608 |
2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/26 | 12,315 | 12,236 | 12,236 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,314,413 | 18,607,425 | 227,688,047,688 |
3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/25 | 12,280 | 12,201 | 12,201 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,314,413 | 18,607,425 | 227,031,683,886 |
4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/24 | 12,108 | 12,030 | 12,030 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,314,413 | 18,607,425 | 223,853,505,980 |
5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/23 | 12,109 | 12,032 | 12,032 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,314,413 | 18,607,425 | 223,877,830,705 |
6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/22 | 12,110 | 12,033 | 12,033 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,314,413 | 18,607,425 | 223,902,155,690 |
7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/21 | 12,028 | 11,951 | 11,951 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,314,413 | 18,607,425 | 222,378,056,705 |
8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/20 | 12,263 | 12,184 | 12,184 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,314,413 | 18,607,425 | 226,716,123,586 |
9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/19 | 12,284 | 12,205 | 12,205 | 0 | 0 | 55,394,263 | 100,000 | 10,314,413 | 18,607,425 | 227,111,268,178 |
10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/18 | 12,420 | 12,341 | 12,341 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,214,413 | 18,707,425 | 230,876,010,472 |
11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/17 | 12,746 | 12,665 | 12,665 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,214,413 | 18,707,425 | 236,931,730,932 |
12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/16 | 12,748 | 12,667 | 12,667 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,214,413 | 18,707,425 | 236,960,048,717 |
13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/15 | 12,749 | 12,668 | 12,668 | 0 | 0 | 55,394,263 | 50,000 | 10,214,413 | 18,707,425 | 236,988,366,589 |
14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/14 | 12,647 | 12,567 | 12,567 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 10,164,413 | 18,757,425 | 235,729,975,597 |
15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/13 | 12,790 | 12,708 | 12,708 | 0 | 0 | 55,394,263 | 150,000 | 10,164,413 | 18,757,425 | 238,370,903,349 |
16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/12 | 12,896 | 12,814 | 12,814 | 0 | 0 | 55,394,263 | 200,000 | 10,014,413 | 18,907,425 | 242,276,560,847 |
17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/11 | 12,766 | 12,685 | 12,685 | 0 | 0 | 55,394,263 | 500,000 | 9,814,413 | 19,107,425 | 242,378,490,011 |
18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/10 | 12,750 | 12,669 | 12,669 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 9,314,413 | 19,607,425 | 248,402,447,779 |
19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/09 | 12,752 | 12,670 | 12,670 | 0 | 0 | 55,394,263 | 0 | 9,314,413 | 19,607,425 | 248,430,879,133 |
20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1403/12/08 | 12,753 | 12,672 | 12,672 | 0 | 0 | 55,394,263 | 150,000 | 9,314,413 | 19,607,425 | 248,459,311,363 |