اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۰۴۵,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰,۹۵۴,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۳۵۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۲۴۱
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۲۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۲,۱۹۲,۲۷۹,۳۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۰۴۵,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۳۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۵,۱۱۸,۷۴۰,۱۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸- ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۰۴- ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 13,353 | 13,241 | 13,241 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۵۲,۱۹۲,۲۷۹,۳۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 13,239 | 13,122 | 13,122 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۹,۹۲۹,۹۵۸,۸۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 13,105 | 12,989 | 12,989 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۷,۳۸۹,۱۰۷,۷۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 13,064 | 12,948 | 12,948 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۶,۶۱۰,۸۵۷,۵۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 13,065 | 12,950 | 12,950 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۶,۶۳۷,۳۲۶,۳۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 13,066 | 12,951 | 12,951 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۶,۶۶۴,۱۰۹,۲۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 13,133 | 13,019 | 13,019 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۷,۹۵۷,۶۸۱,۲۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 13,065 | 12,946 | 12,946 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۶,۵۷۶,۰۷۶,۰۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 13,066 | 12,948 | 12,948 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۶,۶۰۲,۳۷۹,۳۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 12,957 | 12,840 | 12,840 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۷۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۱۴۵,۹۲۵ | ۲۴۵,۸۳۶,۲۹۲,۲۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 12,948 | 12,832 | 12,832 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۷۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۱۴۵,۹۲۵ | ۲۴۵,۶۷۳,۹۸۳,۷۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 12,949 | 12,833 | 12,833 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۷۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۱۴۵,۹۲۵ | ۲۴۵,۶۹۷,۸۲۹,۶۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 12,887 | 12,772 | 12,772 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۳,۷۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۱۴۵,۹۲۵ | ۲۴۴,۵۲۷,۱۷۹,۲۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 12,810 | 12,696 | 12,696 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۶۵۴,۴۱۳ | ۱۹,۲۷۰,۹۲۵ | ۲۴۴,۶۷۰,۷۹۲,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 12,793 | 12,679 | 12,679 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۶۵۴,۴۱۳ | ۱۹,۲۷۰,۹۲۵ | ۲۴۴,۳۲۸,۴۹۸,۷۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 12,822 | 12,701 | 12,701 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۶۵۴,۴۱۳ | ۱۹,۲۷۰,۹۲۵ | ۲۴۴,۷۵۴,۷۶۲,۸۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 12,698 | 12,576 | 12,576 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۵۴,۴۱۳ | ۱۹,۲۷۰,۹۲۵ | ۲۴۲,۳۵۵,۵۲۲,۰۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 12,631 | 12,552 | 12,552 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۶۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۳۲۰,۹۲۵ | ۲۴۲,۵۰۷,۷۸۳,۹۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 12,633 | 12,553 | 12,553 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۶۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۳۲۰,۹۲۵ | ۲۴۲,۵۳۴,۸۶۲,۹۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 12,634 | 12,554 | 12,554 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۶۰۴,۴۱۳ | ۱۹,۳۲۰,۹۲۵ | ۲۴۲,۵۶۱,۹۴۴,۹۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||