صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸,۳۰۷,۴۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱,۶۹۲,۵۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۰,۶۴۵,۸۶۵,۵۶۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۳۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۲۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۲۲۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سیما یزدانی، اشکان حسینی منجزی، حجت سرهنگی

مدیر ثبت

سبدگردان الماس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۰۸/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ] صندوق سرمایه‌گذاری با نماد آس در فرابورس پذیرش شد [ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ] تعیین صاحبان امضا با تایید سازمان بورس مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ [ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱- ساعت ۱۳:۳۰ - هزینه های صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۲,۱۲۹	۱۲,۰۵۲	۱۲,۰۵۲	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۴۱۳	۱۸,۳۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۶۴۵,۸۶۵,۵۶۱
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲,۱۳۷	۱۲,۰۶۱	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۳,۲۱۹,۸۹۰,۷۸۵
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۲,۱۳۹	۱۲,۰۶۳	۱۲,۰۶۳	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۳,۲۴۶,۳۲۷,۲۰۲
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۲,۱۴۰	۱۲,۰۶۴	۱۲,۰۶۴	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۳,۲۷۲,۹۱۶,۶۴۱
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۲,۰۹۴	۱۲,۰۱۷	۱۲,۰۱۷	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۲,۳۹۶,۸۸۴,۴۲۰
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۱,۹۷۹	۱۱,۹۰۲	۱۱,۹۰۲	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۲۷۱,۱۴۷,۴۵۷
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۱,۹۸۰	۱۱,۹۰۳	۱۱,۹۰۳	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۲۹۷,۳۲۶,۳۰۷
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۱,۹۸۲	۱۱,۹۰۵	۱۱,۹۰۵	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۳۲۳,۵۰۶,۱۵۵
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۹۸۳	۱۱,۹۰۶	۱۱,۹۰۶	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۳۴۹,۶۸۷,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۹۸۴	۱۱,۹۰۷	۱۱,۹۰۷	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۰,۳۷۵,۸۶۸,۸۴۰
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۰۱۸	۱۱,۹۴۱	۱۱,۹۴۱	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۱,۰۰۳,۷۶۸,۴۹۶
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۲,۰۲۷	۱۱,۹۵۰	۱۱,۹۵۰	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۱,۱۷۲,۳۶۱,۴۶۴
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۲,۰۷۹	۱۲,۰۰۲	۱۲,۰۰۲	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۳	۱۸,۵۰۷,۴۲۵	۲۲۲,۱۳۰,۴۵۹,۶۰۸
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲,۳۱۵	۱۲,۲۳۶	۱۲,۲۳۶	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۳۱۴,۴۱۳	۱۸,۶۰۷,۴۲۵	۲۲۷,۶۸۸,۰۴۷,۶۸۸
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۲,۲۸۰	۱۲,۲۰۱	۱۲,۲۰۱	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۳۱۴,۴۱۳	۱۸,۶۰۷,۴۲۵	۲۲۷,۰۳۱,۶۸۳,۸۸۶
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۲,۱۰۸	۱۲,۰۳۰	۱۲,۰۳۰	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۳۱۴,۴۱۳	۱۸,۶۰۷,۴۲۵	۲۲۳,۸۵۳,۵۰۵,۹۸۰
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۲,۱۰۹	۱۲,۰۳۲	۱۲,۰۳۲	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۳۱۴,۴۱۳	۱۸,۶۰۷,۴۲۵	۲۲۳,۸۷۷,۸۳۰,۷۰۵
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۲,۱۱۰	۱۲,۰۳۳	۱۲,۰۳۳	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۳۱۴,۴۱۳	۱۸,۶۰۷,۴۲۵	۲۲۳,۹۰۲,۱۵۵,۶۹۰
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۲,۰۲۸	۱۱,۹۵۱	۱۱,۹۵۱	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۳۱۴,۴۱۳	۱۸,۶۰۷,۴۲۵	۲۲۲,۳۷۸,۰۵۶,۷۰۵
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۲,۲۶۳	۱۲,۱۸۴	۱۲,۱۸۴	۰	۰	۵۵,۳۹۴,۲۶۳	۰	۱۰,۳۱۴,۴۱۳	۱۸,۶۰۷,۴۲۵	۲۲۶,۷۱۶,۱۲۳,۵۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

کاربر گرامی