صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۳۷	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶۸,۷۴۷	۲۳.۰۱ %	۱۹۷,۰۰۷	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۱۷ %	۱۴,۵۱۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۶۳,۱۷۷	۲۰.۹۳ %	۱۷۰,۵۶۶	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۸	۱۸.۴۳ %	۱۲,۵۳۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۴,۲۵۷	۲۰.۷۴ %	۱۷۴,۴۵۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۵	۱۸.۹۱ %	۱۲,۵۳۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۴,۷۴۳	۲۰.۳۴ %	۱۷۶,۴۵۰	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۲۰	۲۰.۲۷ %	۱۲,۵۳۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۴۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۵۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۵۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۵,۹۶۱	۲۱.۹۵ %	۱۷۷,۴۴۹	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۹	۱۵.۱۵ %	۱۱,۵۸۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه