صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۵ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۵۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۵ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۵۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۵ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۴۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۲۷,۷۲۳	۵۵.۳۶ %	۸۹,۶۹۸	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۶۸ %	۱۱,۷۴۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۲۴,۰۰۲	۵۴.۸۱ %	۸۲,۳۹۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲	۰.۳۸ %	۱۸,۹۵۸	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۲۵,۸۲۳	۵۶.۲۹ %	۸۱,۹۳۹	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۲ %	۱۵,۲۴۷	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲۳,۳۲۵	۵۶.۲۷ %	۸۰,۰۹۷	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۳ %	۱۵,۲۴۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۷ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۲ %	۱۲,۳۱۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۷ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۱۱	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۸ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۰۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه