صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۶۹,۴۶۱	۳۷.۵۴ %	۱۱۰,۹۶۲	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۶۸,۴۰۲	۳۷.۵۶ %	۱۰۹,۱۱۷	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۸ %	۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۶۸,۴۴۸	۳۷.۵۱ %	۱۰۹,۴۳۵	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۸ %	۳,۳۶۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۶۸,۶۵۲	۳۷.۳۸ %	۱۱۰,۳۸۰	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۸ %	۳,۳۶۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۶۹,۳۵۵	۳۷.۲۳ %	۱۱۲,۳۲۹	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۰.۷۹ %	۳,۱۳۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۶۹,۲۵۱	۳۷.۱۴ %	۱۱۲,۵۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱ %	۴,۴۱۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۷۶,۴۶۳	۳۹.۰۱ %	۱۱۵,۷۸۵	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱ %	۳,۵۹۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه