صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۶۵,۱۷۹	۳۸.۷۸ %	۹۸,۰۶۲	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۳۵ %	۴,۲۵۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۶۶,۷۰۳	۳۸.۶۷ %	۱۰۰,۹۳۹	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۳۴ %	۴,۲۵۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۶۷,۴۳۶	۳۸.۹۱ %	۱۰۱,۰۶۱	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۴,۲۵۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۶۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۱۰۲,۴۵۰	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۸ %	۴,۲۵۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۶۷,۸۳۸	۳۸.۳۳ %	۱۰۳,۸۷۶	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۷ %	۴,۲۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۶۷,۸۳۸	۳۸.۳۳ %	۱۰۳,۸۷۶	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۷ %	۴,۲۵۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۶۷,۸۳۸	۳۸.۳۳ %	۱۰۳,۸۷۶	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۷ %	۴,۲۵۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۶۷,۷۷۱	۳۸.۴ %	۱۰۳,۴۲۷	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۷ %	۴,۲۵۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۶۷,۷۴۷	۳۸.۵ %	۱۰۲,۹۳۰	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۸ %	۴,۲۵۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۶۷,۶۲۳	۳۷.۹۷ %	۱۰۳,۱۱۷	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۱.۷۲ %	۴,۲۷۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه