صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۸۸,۲۸۷ | ۴۶.۳۱ % | ۹۷,۰۵۳ | ۲۳.۸۸ % | ۱۶,۳۲۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۰۵ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۹ % | ۳۵,۱۱۸ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۸۸,۲۸۷ | ۴۶.۳۱ % | ۹۷,۰۵۳ | ۲۳.۸۸ % | ۱۶,۳۲۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۰۵ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۹ % | ۳۵,۱۱۴ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۹۸,۳۵۵ | ۴۹.۱۸ % | ۱۰۵,۸۶۳ | ۲۶.۲۵ % | ۱۶,۲۶۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۹ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۳۶۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۹۵,۹۹۸ | ۴۹.۲۷ % | ۱۰۲,۴۲۳ | ۲۵.۷۵ % | ۱۶,۴۱۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۹۹ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۳۷۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۹۴,۲۵۵ | ۴۹.۰۶ % | ۱۰۲,۶۲۴ | ۲۵.۹۲ % | ۱۶,۸۰۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۹۷ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۲۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۸۸,۷۳۷ | ۴۸.۶۴ % | ۹۹,۸۹۰ | ۲۵.۷۴ % | ۱۶,۶۶۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۰ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۵۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۸۸,۷۳۷ | ۴۸.۶۴ % | ۹۹,۸۹۰ | ۲۵.۷۴ % | ۱۶,۶۶۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۰ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۴۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۸۸,۷۳۷ | ۴۸.۶۴ % | ۹۹,۸۹۰ | ۲۵.۷۴ % | ۱۶,۶۶۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۰ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۴۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۸۴,۳۰۰ | ۴۸.۴۲ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲۵.۵۲ % | ۱۶,۵۹۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۳۹ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۳۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۸۴,۳۰۰ | ۴۸.۴۲ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲۵.۵۲ % | ۱۶,۵۹۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۳۹ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۳۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |