صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۰,۸۴۵	۳۸.۷۸ %	۲۰,۶۶۹	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۹	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲۹,۴۹۰	۳۸.۲۹ %	۱۸,۳۷۸	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۳۳.۵۸ %	۳,۲۹۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۲۹,۳۳۳	۴۶.۰۴ %	۵,۲۳۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۴۰.۵۹ %	۳,۲۸۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۲۹,۱۲۵	۴۶.۷۲ %	۳,۹۳۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۱	۴۰.۳۸ %	۴,۱۱۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۷ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱ %	۴,۰۹۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۸ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱۱ %	۴,۰۸۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۹ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱۲ %	۴,۰۶۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۳۱,۸۷۵	۴۴.۳۱ %	۴,۲۰۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱۴.۰۳ %	۲۵,۷۶۱	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۳۲,۱۴۰	۴۴.۵ %	۴,۲۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۲.۶۲ %	۳۳,۹۶۵	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۳۳,۳۰۴	۴۷.۹۵ %	۲۲,۷۰۵	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۲.۷۲ %	۱۱,۵۵۴	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه