صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۵۹,۷۶۳	۴۳.۸۴ %	۵۱,۰۱۲	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۰	۱۶.۸ %	۲,۶۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۵۹,۷۶۳	۴۳.۸۴ %	۵۱,۰۱۲	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۰	۱۶.۸ %	۲,۶۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۵۹,۷۶۳	۴۳.۸۴ %	۵۱,۰۱۲	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۰	۱۶.۸ %	۲,۶۴۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۵۹,۶۰۴	۴۳.۶۸ %	۵۱,۳۲۹	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۲	۱۶.۷۶ %	۲,۶۴۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۵۹,۵۷۵	۴۴.۰۲ %	۵۰,۲۷۷	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲	۱۶.۳۷ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۹,۶۳۱	۴۴.۲۹ %	۴۹,۵۳۳	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲	۱۶.۴۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰,۷۱۵	۴۴.۸۶ %	۴۹,۱۴۴	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲	۱۶.۳۷ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۸ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۱۶.۲۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۸ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۱۶.۲۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۹ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۴	۱۶.۲۳ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه