صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۶۴,۲۳۴	۴۷ %	۶۷,۳۸۱	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸	۲.۳۳ %	۱,۸۷۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۶۲,۸۱۵	۴۶.۷۸ %	۶۷,۲۱۳	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸	۲.۳۷ %	۱,۰۷۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۶۴,۵۲۸	۴۶.۹۵ %	۶۷,۴۷۳	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶	۲.۳۱ %	۲,۲۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۳,۸۸۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۳,۸۸۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۸۴ %	۳,۸۹۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۶۸,۰۶۲	۴۹.۱۹ %	۶۵,۶۷۲	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۵۴ %	۳,۸۹۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۶۹,۰۲۴	۴۶.۵۶ %	۶۷,۳۴۶	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸	۶.۹۴ %	۱,۶۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۷۱,۱۷۵	۴۶.۷۲ %	۶۷,۹۳۰	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۲.۵۵ %	۹,۳۶۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۷۱,۱۷۵	۴۶.۷۴ %	۶۷,۹۳۰	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۲.۴۹ %	۹,۳۷۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه