صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۴۲,۲۰۸	۴۸.۶۴ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۴۵۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۴۲,۲۰۸	۴۸.۶۴ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۴۵۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴۲,۲۰۸	۴۸.۷۹ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۱۸۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۴۲,۱۷۶	۴۸.۷ %	۴۰,۰۹۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۱.۳۴ %	۳,۱۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴۱,۸۷۳	۴۷.۶۵ %	۴۱,۵۵۳	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۱.۴۹ %	۳,۱۳۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۴۰,۷۲۳	۴۵.۷۱ %	۳۹,۸۰۸	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۶.۰۸ %	۳,۱۳۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۴۲,۴۶۵	۴۷.۶ %	۳۸,۲۰۳	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۶.۰۷ %	۳,۱۳۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۴۱,۷۸۹	۴۹.۶۴ %	۳۳,۴۰۶	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۶.۴۳ %	۳,۵۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۴۱,۷۸۹	۴۹.۶۳ %	۳۳,۴۰۶	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۶.۴۴ %	۳,۵۷۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۴۱,۷۸۹	۴۹.۶۳ %	۳۳,۴۰۶	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۶.۴۴ %	۳,۵۷۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه