صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۶۹,۳۵۵	۳۷.۲۳ %	۱۱۲,۳۲۹	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۰.۷۹ %	۳,۱۳۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۶۹,۲۵۱	۳۷.۱۴ %	۱۱۲,۵۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱ %	۴,۴۱۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۷۶,۴۶۳	۳۹.۰۱ %	۱۱۵,۷۸۵	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱ %	۳,۵۹۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۷۷,۲۱۴	۳۸.۴ %	۱۱۷,۰۵۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۵	۱.۶ %	۳,۵۹۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۷۸,۱۳۲	۳۸.۴۷ %	۱۱۸,۱۷۹	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱.۵۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۷۸,۱۳۲	۳۸.۴۷ %	۱۱۸,۱۷۹	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱.۵۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۷۸,۱۳۲	۳۸.۴۷ %	۱۱۸,۱۷۹	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱.۵۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۷۸,۳۵۵	۴۰.۵۲ %	۱۰۶,۹۰۸	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۴	۱.۸۷ %	۴,۵۱۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه