صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۶۵,۱۱۲	۳۹.۲۵ %	۹۵,۳۹۴	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۰.۶۸ %	۴,۲۴۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۶۶,۸۹۵	۳۹.۳۵ %	۹۷,۷۳۴	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۰۷ %	۵,۲۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۶۵,۶۳۵	۳۸.۸۹ %	۹۷,۳۰۰	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۳۴ %	۵,۲۵۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۶۵,۶۳۵	۳۸.۸۹ %	۹۷,۳۰۰	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۳۴ %	۵,۲۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۶۵,۶۳۵	۳۸.۸۹ %	۹۷,۳۰۰	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۳۴ %	۵,۲۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۶۵,۱۷۹	۳۸.۷۸ %	۹۸,۰۶۲	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۳۵ %	۴,۲۵۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۶۶,۷۰۳	۳۸.۶۷ %	۱۰۰,۹۳۹	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۳۴ %	۴,۲۵۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۶۷,۴۳۶	۳۸.۹۱ %	۱۰۱,۰۶۱	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۴,۲۵۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۶۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۱۰۲,۴۵۰	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۸ %	۴,۲۵۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۶۷,۸۳۸	۳۸.۳۳ %	۱۰۳,۸۷۶	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۷ %	۴,۲۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه