صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۰۸۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۰۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۱۰۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۱۲,۱۱۵	۴۷.۵۶ %	۲۰۸,۷۲۲	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۶۳۷	۲.۱۶ %	۸,۷۳۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۰۸,۹۵۶	۴۷.۷۹ %	۲۰۴,۱۸۴	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۱۹ %	۱۶,۴۴۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۱۱,۱۹۸	۴۶.۸۵ %	۲۰۶,۴۱۶	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۰.۶۴ %	۲۳,۴۷۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۰۴,۴۶۶	۴۶.۷۳ %	۱۹۹,۹۰۳	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۶ %	۲۳,۴۷۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه