صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۳,۹۰۷	۲۷.۴۹ %	۲۵,۹۱۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۹۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۱۳,۴۴۱	۲۶.۶۸ %	۲۵,۴۵۱	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۳,۶۲۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۱۵,۸۱۲	۳۱.۵۱ %	۲۴,۶۹۴	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۱,۸۲۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۵	۱.۱۸ %	۸۲۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۱۶,۰۰۲	۳۲.۳۸ %	۲۲,۶۳۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۶۲ %	۲,۷۴۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۶,۱۰۱	۳۲.۷۷ %	۲۲,۳۳۱	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۷	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۳,۴۵۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱۷,۰۱۱	۳۴.۴۸ %	۲۰,۹۵۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴,۱۲۴	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۶,۸۹۹	۳۳.۰۴ %	۲۶,۰۵۶	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۵۳ %	۷۱۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه