صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۳۱,۰۰۳	۴۳.۴۶ %	۳۵,۶۲۵	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۸ %	۴,۱۵۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۳۰,۴۷۷	۴۲.۳۵ %	۳۷,۱۷۴	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۸ %	۳,۷۵۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۳۰,۵۰۴	۴۲.۲ %	۳۷,۴۸۴	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰۴	۴۲.۲ %	۳۷,۴۸۴	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۳۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۳۱,۵۶۸	۴۳.۷۹ %	۳۶,۲۱۸	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۷ %	۳,۷۴۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۳۱,۶۹۳	۴۴.۲۲ %	۳۵,۶۷۷	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۸ %	۳,۷۴۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه