صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۹۰,۸۲۸	۳۲.۹ %	۱۷۰,۴۹۸	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۲	۳.۲۶ %	۵,۷۷۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۹۱,۳۳۹	۳۲.۹ %	۱۷۱,۱۳۴	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۰.۵۳ %	۱۳,۷۲۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۹۱,۶۷۹	۳۲.۳۷ %	۱۷۶,۳۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۵۲ %	۱۳,۷۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۹۱,۶۷۹	۳۲.۳۷ %	۱۷۶,۳۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۵۲ %	۱۳,۷۲۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۹۱,۶۷۹	۳۲.۳۷ %	۱۷۶,۳۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۰.۴۳ %	۱۳,۹۶۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۹۰,۴۴۳	۳۲.۳۲ %	۱۷۴,۱۷۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۴ %	۱۳,۹۶۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۹۰,۴۴۳	۳۲.۳۲ %	۱۷۴,۱۷۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۴ %	۱۳,۹۶۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۹۳,۶۹۸	۳۳.۹ %	۱۷۵,۳۵۵	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۵ %	۶,۰۷۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۹۲,۰۴۴	۳۳.۲۱ %	۱۷۵,۶۶۸	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۱.۲۲ %	۶,۰۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه