صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۱۰,۹۱۶	۳۳.۶۲ %	۱۹۶,۶۶۶	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۲۱,۷۴۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۱۰,۶۶۵	۳۳.۹۲ %	۱۹۶,۸۴۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۰.۱۹ %	۱۸,۱۲۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۱۲,۹۸۱	۳۴.۵۷ %	۱۹۵,۱۷۱	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۱۵ %	۱۸,۲۲۱	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۱۲,۷۷۵	۳۴.۶۲ %	۱۹۳,۹۱۸	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۵۷۴	۵.۷ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۱۳,۹۳۹	۳۵.۲۸ %	۱۹۰,۱۳۰	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۴۶۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه