صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۷,۴۲۴	۳۹.۸۲ %	۱۷,۵۲۲	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲	۲۸.۸ %	۴,۰۹۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۱۴۲	۳۷.۶ %	۱۷,۳۰۹	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۳.۳ %	۳,۶۹۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۵ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۶ %	۳,۶۸۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۶ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۶ %	۳,۶۷۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۶ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۷ %	۳,۶۶۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۷,۴۹۳	۳۹.۳۲ %	۱۳,۵۷۷	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۰۵ %	۳,۶۵۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۶,۵۵۲	۳۸.۶۴ %	۱۳,۳۱۵	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۶۸ %	۳,۶۳۸	۵.۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۵۵۲	۳۸.۶۵ %	۱۳,۳۱۵	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۶۹ %	۳,۶۲۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۵,۷۹۶	۳۸.۵ %	۱۲,۵۹۳	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۶۲ %	۳,۴۱۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۶,۱۷۱	۳۸.۷۱ %	۱۲,۸۲۴	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۲۹ %	۳,۴۰۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه