صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۷,۸۹۶ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۹۸ % | ۷,۸۷۹ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۷,۸۹۶ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۹۸ % | ۷,۸۷۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۳ % | ۱۰۸,۲۶۰ | ۵۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۷ | ۲.۹۸ % | ۷,۵۶۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۶۵,۵۶۱ | ۳۵.۲۹ % | ۱۰۷,۶۱۹ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۷ | ۳.۰۲ % | ۷,۰۰۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۶۶,۳۲۷ | ۳۵.۳ % | ۱۰۰,۳۰۴ | ۵۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۶ | ۲.۹۸ % | ۱۵,۶۴۸ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۶۴,۷۴۸ | ۳۴.۶۲ % | ۱۰۷,۰۱۱ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۳ % | ۹,۶۳۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۶۴,۷۴۸ | ۳۴.۶۲ % | ۱۰۷,۰۱۱ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۳ % | ۹,۶۲۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۶۴,۷۴۸ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۷,۰۱۱ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۳ % | ۹,۶۲۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۶۴,۷۴۲ | ۳۳.۰۱ % | ۱۰۱,۲۳۴ | ۵۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۸ | ۱۲.۴۷ % | ۵,۶۶۹ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۶۴,۰۵۶ | ۳۱.۷۳ % | ۱۰۷,۸۵۰ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۸ | ۱۲.۰۳ % | ۵,۶۶۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |