صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۹۱,۳۳۹	۳۲.۹ %	۱۷۱,۱۳۴	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۰.۵۳ %	۱۳,۷۲۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۹۱,۶۷۹	۳۲.۳۷ %	۱۷۶,۳۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۵۲ %	۱۳,۷۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۹۱,۶۷۹	۳۲.۳۷ %	۱۷۶,۳۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۵۲ %	۱۳,۷۲۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۹۱,۶۷۹	۳۲.۳۷ %	۱۷۶,۳۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۰.۴۳ %	۱۳,۹۶۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۹۰,۴۴۳	۳۲.۳۲ %	۱۷۴,۱۷۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۴ %	۱۳,۹۶۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۹۰,۴۴۳	۳۲.۳۲ %	۱۷۴,۱۷۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۴ %	۱۳,۹۶۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۹۳,۶۹۸	۳۳.۹ %	۱۷۵,۳۵۵	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۵ %	۶,۰۷۰	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۹۲,۰۴۴	۳۳.۲۱ %	۱۷۵,۶۶۸	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۱.۲۲ %	۶,۰۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه