صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۵۱,۵۳۱ | ۳۸.۹۵ % | ۲۳۲,۴۵۹ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۱ | ۱.۱۶ % | ۵۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱۴۸,۶۲۳ | ۳۹.۰۹ % | ۲۲۶,۰۴۶ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۱ | ۱.۱۹ % | ۹۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱۴۸,۰۲۵ | ۳۸.۷۸ % | ۲۲۵,۹۷۲ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۱۸ % | ۳,۱۳۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱۴۲,۶۴۷ | ۳۸.۸۵ % | ۲۱۸,۳۲۲ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۲۳ % | ۱,۶۷۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱۴۲,۶۴۷ | ۳۸.۸۵ % | ۲۱۸,۳۲۲ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۲۳ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۴۲,۶۴۷ | ۳۸.۸۵ % | ۲۱۸,۳۲۲ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۲۳ % | ۱,۶۷۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱۴۲,۷۲۵ | ۳۹.۳۳ % | ۲۱۴,۴۰۱ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۴ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱۴۶,۸۱۶ | ۳۷.۳۱ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۷ | ۵.۷۳ % | ۵۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱۴۶,۸۱۶ | ۳۷.۳۱ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۷ | ۵.۷۳ % | ۵۱۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱۴۶,۸۱۶ | ۳۷.۳۳ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۲ | ۵.۶۸ % | ۵۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |