صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۱۴,۴۳۲ | ۲۹.۶۸ % | ۲۹,۵۸۴ | ۶۰.۸۵ % | ۲,۷۹۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۰۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۱۴,۷۲۲ | ۲۹.۸۲ % | ۳۰,۱۹۸ | ۶۱.۱۷ % | ۲,۷۸۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۵۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۱۴,۶۹۱ | ۲۹.۵۶ % | ۳۰,۶۰۹ | ۶۱.۵۹ % | ۲,۷۸۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۰۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۱۴,۶۹۱ | ۲۹.۵۶ % | ۳۰,۶۰۹ | ۶۱.۵۹ % | ۲,۷۸۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۰۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۱۴,۶۹۱ | ۲۹.۵۶ % | ۳۰,۶۰۹ | ۶۱.۶ % | ۲,۷۸۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۰۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۱۵,۳۹۶ | ۲۸.۸۷ % | ۲۹,۷۸۱ | ۵۵.۸۴ % | ۷,۳۱۶ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۸۲۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۱۵,۷۱۸ | ۲۸.۴۳ % | ۳۱,۲۶۲ | ۵۶.۵۳ % | ۷,۳۰۶ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۳۳ % | ۸۲۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۱۵,۶۸۰ | ۲۷.۸ % | ۳۲,۴۲۹ | ۵۷.۴۸ % | ۷,۲۹۳ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۳۲ % | ۸۲۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۱۵,۷۳۰ | ۲۸.۴۵ % | ۳۰,۹۲۲ | ۵۵.۹۳ % | ۷,۲۹۹ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۱.۰۴ % | ۷۶۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۱۵,۹۱۵ | ۲۷.۶۱ % | ۳۳,۱۳۹ | ۵۷.۴۸ % | ۷,۲۸۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۷۶۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |